长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)基金净值查询(005158)
今天最新净值
1.0459
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8598亿
- 最近资产：20.31亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一月长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
近一月,长江乐盈定开债发起式(005158)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0462 |
1.3072 |
1.0459 |
1.3069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0459 |
1.3069 |
1.0457 |
1.3067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0457 |
1.3067 |
1.0456 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0456 |
1.3066 |
1.0458 |
1.3068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0458 |
1.3068 |
1.0459 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0459 |
1.3069 |
1.0458 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0458 |
1.3068 |
1.0459 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0459 |
1.3069 |
1.0457 |
1.3067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0457 |
1.3067 |
1.0456 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0456 |
1.3066 |
1.0451 |
1.3061 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0451 |
1.3061 |
1.0453 |
1.3063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0453 |
1.3063 |
1.0448 |
1.3058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0448 |
1.3058 |
1.0446 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0446 |
1.3056 |
1.0446 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0446 |
1.3056 |
1.0451 |
1.3061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0451 |
1.3061 |
1.0454 |
1.3064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0454 |
1.3064 |
1.0455 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0455 |
1.3065 |
1.0449 |
1.3059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0449 |
1.3059 |
1.0451 |
1.3061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0451 |
1.3061 |
1.0452 |
1.3062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0452 |
1.3062 |
1.0457 |
1.3067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0457 |
1.3067 |
1.0453 |
1.3063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005158 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0453 |
1.3063 |
1.0450 |
1.3060 |
0.0003 |
0.03% |
