| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江乐越定开债 | 1.0434 | 0.28% |
| 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1108 | 0.20% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0683 | 0.07% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0640 | 0.07% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0758 | 0.05% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0389 | 0.05% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0272 | 0.05% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0609 | 0.02% |
