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汇添富鑫永定开债A - 基金主页(代码:005590)

今天最新净值 1.0311 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2584
  • 成立日期:2018-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.2174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.20% 0.47% 1.53% 4.48% 7.37% 11.49% 27.99%
同类排名 1042/3093 2665/3177 938/3140 1063/3059 774/2721 766/2345 852/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 分红 每份派现金0.0355元
2020-11-13 2020-11-13 2020-11-17 分红 每份派现金0.0220元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 分红 每份派现金0.0387元
2018-10-16 2018-10-16 2018-10-18 分红 每份派现金0.0301元
汇添富鑫永定开债A(005590)基金档案
基金代码 005590 基金简称 汇添富鑫永定开债A 基金全称
发行日期 2018-01-22~2018-01-22 成立日期 2018-01-25 基金类型
基金经理 胡娜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 54.2174亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率