汇添富鑫永定开债A基金净值查询(005590)
今天最新净值
1.0387
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2660
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.2174亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜
近一周,汇添富鑫永定开债A(005590)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005590 |
汇添富鑫永定开债A |
1.0387 |
1.2660 |
1.0398 |
1.2671 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
005590 |
汇添富鑫永定开债A |
1.0398 |
1.2671 |
1.0399 |
1.2672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005590 |
汇添富鑫永定开债A |
1.0399 |
1.2672 |
1.0417 |
1.2690 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
005590 |
汇添富鑫永定开债A |
1.0417 |
1.2690 |
1.0410 |
1.2683 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005590 |
汇添富鑫永定开债A |
1.0410 |
1.2683 |
1.0403 |
1.2676 |
0.0007 |
0.07% |
