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汇添富鑫永定开债A基金净值查询(005590)

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今天最新净值 1.0627 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2018-01-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：54.2177亿
最近资产：55.79亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：彭伟男

近一周汇添富鑫永定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫永定开债A(005590)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0628	1.3201	1.0627	1.3200	0.0001	0.01%
2026-09-16	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0627	1.3200	1.0626	1.3199	0.0001	0.01%
2026-09-15	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0626	1.3199	1.0625	1.3198	0.0001	0.01%
2026-09-14	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0625	1.3198	1.0625	1.3198	0.0000	0.00%
2026-09-11	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0625	1.3198	1.0625	1.3198	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%