中信保诚优质纯债债券C基金净值查询(017463)

今天最新净值 1.1093 0.0011 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2543
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.5194亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：郑义萨

近一季中信保诚优质纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚优质纯债债券C(017463)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1088	1.2538	1.1093	1.2543	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1093	1.2543	1.1082	1.2532	0.0011	0.10%
2026-09-11	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1082	1.2532	1.1174	1.2624	-0.0092	-0.82%
2026-09-10	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1174	1.2624	1.1219	1.2669	-0.0045	-0.40%
2026-09-09	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1219	1.2669	1.1251	1.2701	-0.0032	-0.28%
2026-09-08	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1251	1.2701	1.1266	1.2716	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1266	1.2716	1.1237	1.2687	0.0029	0.26%
2026-09-04	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1237	1.2687	1.1251	1.2701	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1251	1.2701	1.1243	1.2693	0.0008	0.07%
2026-09-02	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1243	1.2693	1.1268	1.2718	-0.0025	-0.22%

2026-09-01	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1268	1.2718	1.1274	1.2724	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1274	1.2724	1.1268	1.2718	0.0006	0.05%
2026-08-28	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1268	1.2718	1.1317	1.2767	-0.0049	-0.43%
2026-08-27	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1317	1.2767	1.1258	1.2708	0.0059	0.52%
2026-08-26	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1258	1.2708	1.1226	1.2676	0.0032	0.29%
2026-08-25	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1226	1.2676	1.1215	1.2665	0.0011	0.10%
2026-08-24	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1215	1.2665	1.1220	1.2670	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1220	1.2670	1.1217	1.2667	0.0003	0.03%
2026-08-20	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1217	1.2667	1.1197	1.2647	0.0020	0.18%
2026-08-19	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1197	1.2647	1.1272	1.2722	-0.0075	-0.67%
2026-08-18	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1272	1.2722	1.1299	1.2749	-0.0027	-0.24%
2026-08-17	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1299	1.2749	1.1250	1.2700	0.0049	0.44%
2026-08-14	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1250	1.2700	1.1259	1.2709	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1259	1.2709	1.1324	1.2774	-0.0065	-0.57%
2026-08-12	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1324	1.2774	1.1354	1.2804	-0.0030	-0.26%

2026-08-11	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1354	1.2804	1.1385	1.2835	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1385	1.2835	1.1398	1.2848	-0.0013	-0.11%
2026-08-07	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1398	1.2848	1.1406	1.2856	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1406	1.2856	1.1426	1.2876	-0.0020	-0.18%
2026-08-05	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1426	1.2876	1.1387	1.2837	0.0039	0.34%
2026-08-04	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1387	1.2837	1.1330	1.2780	0.0057	0.50%
2026-08-03	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1330	1.2780	1.1378	1.2828	-0.0048	-0.42%
2026-07-31	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1378	1.2828	1.1361	1.2811	0.0017	0.15%
2026-07-30	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1361	1.2811	1.1393	1.2843	-0.0032	-0.28%
2026-07-29	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1393	1.2843	1.1337	1.2787	0.0056	0.49%
2026-07-28	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1337	1.2787	1.1460	1.2910	-0.0123	-1.07%
2026-07-27	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1460	1.2910	1.1377	1.2827	0.0083	0.73%
2026-07-24	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1377	1.2827	1.1431	1.2881	-0.0054	-0.47%
2026-07-23	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1431	1.2881	1.1439	1.2889	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1439	1.2889	1.1491	1.2941	-0.0052	-0.45%
2026-07-21	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1491	1.2941	1.1345	1.2795	0.0146	1.29%
2026-07-20	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1345	1.2795	1.1378	1.2828	-0.0033	-0.29%
2026-07-17	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1378	1.2828	1.1457	1.2907	-0.0079	-0.69%
2026-07-16	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1457	1.2907	1.1510	1.2960	-0.0053	-0.46%
2026-07-15	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1510	1.2960	1.1554	1.3004	-0.0044	-0.38%
2026-07-14	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1554	1.3004	1.1435	1.2885	0.0119	1.04%
2026-07-13	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1435	1.2885	1.1550	1.3000	-0.0115	-1.00%
2026-07-10	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1550	1.3000	1.1605	1.3055	-0.0055	-0.47%
2026-07-09	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1605	1.3055	1.1600	1.3050	0.0005	0.04%
2026-07-08	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1600	1.3050	1.1618	1.3068	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1618	1.3068	1.1677	1.3127	-0.0059	-0.51%
2026-07-06	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1677	1.3127	1.1668	1.3118	0.0009	0.08%
2026-07-03	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1668	1.3118	1.1679	1.3129	-0.0011	-0.09%
2026-07-02	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1679	1.3129	1.1794	1.3244	-0.0115	-0.98%
2026-07-01	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1794	1.3244	1.1820	1.3270	-0.0026	-0.22%
2026-06-30	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1820	1.3270	1.1636	1.3086	0.0184	1.58%
2026-06-29	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1636	1.3086	1.1650	1.3100	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1650	1.3100	1.1716	1.3166	-0.0066	-0.56%
2026-06-25	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1716	1.3166	1.1766	1.3216	-0.0050	-0.42%
2026-06-24	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1766	1.3216	1.1729	1.3179	0.0037	0.32%
2026-06-23	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1729	1.3179	1.1791	1.3241	-0.0062	-0.53%
2026-06-22	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1791	1.3241	1.1801	1.3251	-0.0010	-0.08%
2026-06-18	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1801	1.3251	1.1873	1.3323	-0.0072	-0.61%
2026-06-17	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1873	1.3323	1.1895	1.3345	-0.0022	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%