中信保诚优质纯债债券C基金净值查询(017463)
今天最新净值
1.1125
0.0037 0.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2575
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:5.5194亿
- 最近资产:6.02亿
- 基金公司:
- 基金经理:郑义萨
近一周,中信保诚优质纯债债券C(017463)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1126 |
1.2576 |
1.1125 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1125 |
1.2575 |
1.1088 |
1.2538 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1088 |
1.2538 |
1.1093 |
1.2543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1093 |
1.2543 |
1.1082 |
1.2532 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
017463 |
中信保诚优质纯债债券C |
1.1082 |
1.2532 |
1.1174 |
1.2624 |
-0.0092 |
-0.82% |