| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.87% | -3.32% | -3.40% | -3.03% | -22.42% | 4.66% | -20.84% | -35.38% |
| 同类排名 | 1003/1050 | 953/1104 | 595/1103 | 398/1092 | 937/1018 | 864/926 | 778/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.5547 | 0.78% |
| 2026-09-16 | 0.5504 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 0.5505 | -1.01% |
| 2026-09-14 | 0.5561 | 0.29% |
| 2026-09-11 | 0.5545 | -1.14% |
| 2026-09-10 | 0.5609 | -1.50% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.02% | -0.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 3.83% | 0.93% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.83% | 2.48% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 3.78% | 1.98% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 3.46% | 1.40% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.0000 | 2.25% | -0.53% |
| 002536 | 飞龙股份 | 0.0000 | 1.93% | 0.24% |
| 000034 | 神州数码 | 0.0000 | 1.90% | 1.85% |
| 688800 | 瑞可达 | 0.0000 | 1.81% | 1.80% |
| 600060 | 海信视像 | 0.0000 | 1.72% | 2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选股票A | 0.5737 | 0.79% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.5547 | 0.78% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4041 | 0.17% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3779 | 0.17% |
| 长江乐丰纯债 | 1.1010 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0359 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1634 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0159 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0123 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1118 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 2.99% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
