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长江乐丰纯债 - 基金主页(代码:005070)

今天最新净值 1.0671 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2881
  • 成立日期:2017-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0963亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:漆志伟 陆威
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.07% -0.04% 0.70% 2.68% 7.22% 8.54% 13.38% 31.66%
同类排名 80/3093 797/3177 280/3140 73/3059 53/2721 316/2345 341/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-11 分红 每份派现金0.0500元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0350元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-28 分红 每份派现金0.0430元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-19 分红 每份派现金0.0300元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0280元
长江乐丰纯债基金动态
长江乐丰纯债(005070)基金档案
基金代码 005070 基金简称 长江乐丰纯债 基金全称
发行日期 2017-08-16~2017-08-16 成立日期 2017-08-22 基金类型
基金经理 漆志伟 陆威 基金托管人 基金公司 长江证券(上海)
最近资产 最近份额 0.0963亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率