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长江乐丰纯债基金净值查询(005070)

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今天最新净值 1.1007 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3797
成立日期：2017-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4764亿
最近资产：9.99亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

近一周长江乐丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江乐丰纯债(005070)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005070	长江乐丰纯债	1.1008	1.3798	1.1007	1.3797	0.0001	0.01%
2026-09-15	005070	长江乐丰纯债	1.1007	1.3797	1.1005	1.3795	0.0002	0.02%
2026-09-14	005070	长江乐丰纯债	1.1005	1.3795	1.1002	1.3792	0.0003	0.03%
2026-09-11	005070	长江乐丰纯债	1.1002	1.3792	1.1003	1.3793	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005070	长江乐丰纯债	1.1003	1.3793	1.1001	1.3791	0.0002	0.02%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%