长江乐丰纯债基金净值查询(005070)
今天最新净值
1.1008
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3798
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4764亿
- 最近资产：9.99亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：陆威
近一季,长江乐丰纯债(005070)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1010 |
1.3800 |
1.1008 |
1.3798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1008 |
1.3798 |
1.1007 |
1.3797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1007 |
1.3797 |
1.1005 |
1.3795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1005 |
1.3795 |
1.1002 |
1.3792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1002 |
1.3792 |
1.1003 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1003 |
1.3793 |
1.1001 |
1.3791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1001 |
1.3791 |
1.1001 |
1.3791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1001 |
1.3791 |
1.1000 |
1.3790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.1000 |
1.3790 |
1.0997 |
1.3787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0997 |
1.3787 |
1.0996 |
1.3786 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0996 |
1.3786 |
1.0992 |
1.3782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0992 |
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1.0994 |
1.3784 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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1.3780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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1.0989 |
1.3779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0989 |
1.3779 |
1.0991 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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1.0992 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0992 |
1.3782 |
1.0991 |
1.3781 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0991 |
1.3781 |
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1.3778 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0988 |
1.3778 |
1.0989 |
1.3779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0989 |
1.3779 |
1.0989 |
1.3779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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1.3779 |
1.0989 |
1.3779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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1.3779 |
1.0985 |
1.3775 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0985 |
1.3775 |
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1.3772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0982 |
1.3772 |
1.0981 |
1.3771 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0978 |
1.3768 |
1.0975 |
1.3765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0975 |
1.3765 |
1.0975 |
1.3765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0975 |
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1.3760 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0970 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0969 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0968 |
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1.3757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0965 |
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1.3753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0963 |
1.3753 |
1.0960 |
1.3750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0960 |
1.3750 |
1.0958 |
1.3748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0958 |
1.3748 |
1.0957 |
1.3747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0957 |
1.3747 |
1.0957 |
1.3747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0957 |
1.3747 |
1.0955 |
1.3745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0955 |
1.3745 |
1.0954 |
1.3744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0954 |
1.3744 |
1.0953 |
1.3743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0953 |
1.3743 |
1.0948 |
1.3738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0948 |
1.3738 |
1.0947 |
1.3737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0947 |
1.3737 |
1.0945 |
1.3735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0945 |
1.3735 |
1.0944 |
1.3734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0944 |
1.3734 |
1.0944 |
1.3734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0944 |
1.3734 |
1.0941 |
1.3731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0941 |
1.3731 |
1.0940 |
1.3730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0940 |
1.3730 |
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1.3728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0938 |
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1.0936 |
1.3726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0936 |
1.3726 |
1.0935 |
1.3725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0935 |
1.3725 |
1.0933 |
1.3723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0933 |
1.3723 |
1.0932 |
1.3722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0932 |
1.3722 |
1.0928 |
1.3718 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0928 |
1.3718 |
1.0929 |
1.3719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0929 |
1.3719 |
1.0928 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0928 |
1.3718 |
1.0933 |
1.3723 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0933 |
1.3723 |
1.0935 |
1.3725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0935 |
1.3725 |
1.0930 |
1.3720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0930 |
1.3720 |
1.0929 |
1.3719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0929 |
1.3719 |
1.0925 |
1.3715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0925 |
1.3715 |
1.0925 |
1.3715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0925 |
1.3715 |
1.0928 |
1.3718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0928 |
1.3718 |
1.0924 |
1.3714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
005070 |
长江乐丰纯债 |
1.0924 |
1.3714 |
1.0920 |
1.3710 |
0.0004 |
0.04% |
