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鹏华纯债债券A - 基金主页(代码:022280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 -0.0017 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0487
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.50%	0.22%	0.26%	0.89%	3.81%	-	-	4.88%
同类排名	142/746	44/862	24/856	59/829	128/744			-

鹏华纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0022元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0013元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	分红	每份派现金0.0009元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	分红	每份派现金0.0006元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	分红	每份派现金0.0001元

鹏华纯债债券A(022280)基金档案

基金代码	022280	基金简称	鹏华纯债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴国杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券D	1.0916	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5226	-0.84%
华宝新活力混合I	1.9672	-1.09%
华宝资源优选混合C	4.9680	-2.01%
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
华商强债A	1.4860	0.07%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%