基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华纯债债券D(鹏华纯债) - 基金主页(代码:206015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0960 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0907 -0.0002 -0.0185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6334
成立日期：2012-09-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.863亿份
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.54亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.03%	0.23%	0.54%	2.76%	8.21%	11.90%	79.48%
同类排名	307/835	468/849	38/853	160/851	192/806	193/690	154/600	-

鹏华纯债债券D(206015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0963	0.03%
2026-09-17	1.0960	0.01%
2026-09-16	1.0959	0.01%
2026-09-15	1.0958	0.00%
2026-09-14	1.0958	0.01%
2026-09-11	1.0957	0.00%

鹏华纯债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	分红	每份派现金0.0041元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0044元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0044元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0041元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0031元

鹏华纯债债券D基金动态

鹏华纯债债券D 多只债基今年以来收益超8% 鹏华旗下三只债基齐分红

对近期债券市场，鹏华基金固定收益基金经理戴钢表示，目前债券存在明显的配置价值，投资者应重视债券类的资产配置。基金经理戴钢表示，“对债券市场比较乐观。
标签：今年以来关联基金：鹏华普天债券A 鹏华普天收益混合鹏华纯债债券D 鹏华产业债债券A

鹏华纯债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	160.3900	5.20%	2.42%

鹏华纯债债券D(206015)基金档案

基金代码	206015	基金简称	鹏华纯债债券D	基金全称	鹏华纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-02	成立日期	2012-09-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴国杰	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5137亿	成立份额	23.863亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%