鹏华纯债债券D(鹏华纯债)(206015)基金分红送配
今天最新净值
1.0850
-0.0014 -0.13%
- 累计净值：1.6095
- 成立日期：2012-09-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.863亿份
- 最近份额：0.5137亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张丽娟 吴国杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
每份派现金0.0041元 |
| 2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
每份派现金0.0031元 |
| 2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
每份派现金0.0026元 |
| 2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
每份派现金0.0026元 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0021元 |
| 2024-09-30 |
2024-09-30 |
2024-10-09 |
每份派现金0.0015元 |
| 2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
每份派现金0.0340元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-18 |
每份派现金0.0021元 |
| 2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-21 |
每份派现金0.0036元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0011元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0141元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派现金0.0013元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0007元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-27 |
每份派现金0.0004元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0002元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0244元 |
| 2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-22 |
每份派现金0.0009元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-10 |
2020-04-10 |
2020-04-14 |
每份派现金0.0054元 |
| 2020-01-07 |
2020-01-07 |
2020-01-09 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
每份派现金0.0083元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-08 |
2019-04-08 |
2019-04-10 |
每份派现金0.0201元 |
| 2019-01-08 |
2019-01-08 |
2019-01-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
每份派现金0.0026元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-20 |
每份派现金0.0047元 |
| 2016-10-19 |
2016-10-19 |
2016-10-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金0.0130元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-23 |
每份派现金0.0410元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派现金0.0880元 |
| 2015-04-09 |
2015-04-09 |
2015-04-13 |
每份派现金0.0540元 |
| 2015-01-13 |
2015-01-13 |
2015-01-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-17 |
2014-10-17 |
2014-10-21 |
每份派现金0.0180元 |
| 2014-07-10 |
2014-07-10 |
2014-07-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2013-10-15 |
2013-10-15 |
2013-10-17 |
每份派现金0.0125元 |
| 2013-07-08 |
2013-07-08 |
2013-07-10 |
每份派现金0.0120元 |
| 2013-04-16 |
2013-04-16 |
2013-04-18 |
每份派现金0.0120元 |
