金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华纯债债券D(鹏华纯债)基金盘中实时估值(206015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0850 -0.0014 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6095
成立日期：2012-09-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.863亿份
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟吴国杰

鹏华纯债债券D基金206015重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	160.3900	5.20%	-0.51%	-0.0265%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.2%		-0.0265%		0.00%

鹏华纯债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.04%	0.02%
2025-12-15	-0.13%	0.02%
2025-12-12	-0.17%	-0.02%
2025-12-11	0.07%	0.01%
2025-12-10	0.30%	-0.02%
2025-12-09	0.02%	-0.01%
2025-12-08	0.01%	-0.03%
2025-12-05	0.02%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华纯债债券D基金206015实时估值图

鹏华纯债债券D基金206015实时估值图

标签云

鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华成长先锋混合A	1.5021	0.4421%
鹏华成长先锋混合C	1.4897	0.4421%
鹏华产业精选混合A	1.7901	0.1353%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1146	0.0545%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1043	0.0545%
鹏华弘康灵活配置混合A	1.4828	0.0431%
鹏华弘康灵活配置混合C	1.4177	0.0431%
鹏华弘实混合A	1.4293	0.0429%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%