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鹏华纯债债券D(鹏华纯债)基金净值查询(206015)

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今天最新净值 1.0850 -0.0014 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0852 0.0002 0.0179%

累计净值：1.6095
成立日期：2012-09-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.863亿份
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟吴国杰

近一月鹏华纯债债券D|鹏华纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华纯债债券D(206015)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	206015	鹏华纯债债券D	1.0854	1.6099	1.0850	1.6095	0.0004	0.04%
2025-12-15	206015	鹏华纯债债券D	1.0850	1.6095	1.0864	1.6109	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	206015	鹏华纯债债券D	1.0864	1.6109	1.0882	1.6127	-0.0018	-0.17%
2025-12-11	206015	鹏华纯债债券D	1.0882	1.6127	1.0874	1.6119	0.0008	0.07%
2025-12-10	206015	鹏华纯债债券D	1.0874	1.6119	1.0842	1.6087	0.0032	0.30%
2025-12-09	206015	鹏华纯债债券D	1.0842	1.6087	1.0840	1.6085	0.0002	0.02%
2025-12-08	206015	鹏华纯债债券D	1.0840	1.6085	1.0839	1.6084	0.0001	0.01%
2025-12-05	206015	鹏华纯债债券D	1.0839	1.6084	1.0837	1.6082	0.0002	0.02%
2025-12-04	206015	鹏华纯债债券D	1.0837	1.6082	1.0840	1.6085	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	206015	鹏华纯债债券D	1.0840	1.6085	1.0840	1.6085	0.0000	0.00%

2025-12-02	206015	鹏华纯债债券D	1.0840	1.6085	1.0839	1.6084	0.0001	0.01%
2025-12-01	206015	鹏华纯债债券D	1.0839	1.6084	1.0834	1.6079	0.0005	0.05%
2025-11-28	206015	鹏华纯债债券D	1.0834	1.6079	1.0833	1.6078	0.0001	0.01%
2025-11-27	206015	鹏华纯债债券D	1.0833	1.6078	1.0834	1.6079	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	206015	鹏华纯债债券D	1.0834	1.6079	1.0834	1.6079	0.0000	0.00%
2025-11-25	206015	鹏华纯债债券D	1.0834	1.6079	1.0843	1.6088	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	206015	鹏华纯债债券D	1.0843	1.6088	1.0840	1.6085	0.0003	0.03%
2025-11-21	206015	鹏华纯债债券D	1.0840	1.6085	1.0881	1.6085	0.0000	0.00%
2025-11-20	206015	鹏华纯债债券D	1.0881	1.6085	1.0880	1.6084	0.0001	0.01%
2025-11-19	206015	鹏华纯债债券D	1.0880	1.6084	1.0880	1.6084	0.0000	0.00%
2025-11-18	206015	鹏华纯债债券D	1.0880	1.6084	1.0879	1.6083	0.0001	0.01%
2025-11-17	206015	鹏华纯债债券D	1.0879	1.6083	1.0877	1.6081	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%