鹏华北证50成份指数发起式A基金净值查询(021687)

今天最新净值 0.8543 -0.0019 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8543
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林嵩

近一季鹏华北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华北证50成份指数发起式A(021687)基金累计收益率-16.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8595	0.8595	0.8543	0.8543	0.0052	0.61%
2026-09-14	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8543	0.8543	0.8562	0.8562	-0.0019	-0.22%
2026-09-11	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8562	0.8562	0.8708	0.8708	-0.0146	-1.68%
2026-09-10	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8708	0.8708	0.8928	0.8928	-0.0220	-2.53%
2026-09-09	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8928	0.8928	0.8975	0.8975	-0.0047	-0.52%
2026-09-08	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8975	0.8975	0.9053	0.9053	-0.0078	-0.86%
2026-09-07	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9053	0.9053	0.8973	0.8973	0.0080	0.89%
2026-09-04	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8973	0.8973	0.8985	0.8985	-0.0012	-0.13%
2026-09-03	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8985	0.8985	0.9123	0.9123	-0.0138	-1.54%
2026-09-02	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9123	0.9123	0.8915	0.8915	0.0208	2.33%

2026-09-01	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8915	0.8915	0.8808	0.8808	0.0107	1.21%
2026-08-31	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8808	0.8808	0.8796	0.8796	0.0012	0.14%
2026-08-28	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8796	0.8796	0.8884	0.8884	-0.0088	-0.99%
2026-08-27	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8884	0.8884	0.8829	0.8829	0.0055	0.62%
2026-08-26	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8829	0.8829	0.8792	0.8792	0.0037	0.42%
2026-08-25	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8792	0.8792	0.8717	0.8717	0.0075	0.86%
2026-08-24	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8717	0.8717	0.8887	0.8887	-0.0170	-1.91%
2026-08-21	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8887	0.8887	0.8936	0.8936	-0.0049	-0.55%
2026-08-20	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8936	0.8936	0.8941	0.8941	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8941	0.8941	0.9380	0.9380	-0.0439	-4.68%
2026-08-18	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9380	0.9380	0.9149	0.9149	0.0231	2.52%
2026-08-17	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9149	0.9149	0.8988	0.8988	0.0161	1.79%
2026-08-14	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8988	0.8988	0.9069	0.9069	-0.0081	-0.90%
2026-08-13	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9069	0.9069	0.9209	0.9209	-0.0140	-1.54%
2026-08-12	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9209	0.9209	0.9189	0.9189	0.0020	0.22%

2026-08-11	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9189	0.9189	0.9264	0.9264	-0.0075	-0.81%
2026-08-10	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9264	0.9264	0.9354	0.9354	-0.0090	-0.97%
2026-08-07	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9354	0.9354	0.9266	0.9266	0.0088	0.95%
2026-08-06	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9266	0.9266	0.9239	0.9239	0.0027	0.29%
2026-08-05	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9239	0.9239	0.9036	0.9036	0.0203	2.25%
2026-08-04	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9036	0.9036	0.8900	0.8900	0.0136	1.53%
2026-08-03	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8900	0.8900	0.8958	0.8958	-0.0058	-0.65%
2026-07-31	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8958	0.8958	0.8693	0.8693	0.0265	3.05%
2026-07-30	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8693	0.8693	0.8812	0.8812	-0.0119	-1.35%
2026-07-29	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8812	0.8812	0.8741	0.8741	0.0071	0.81%
2026-07-28	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8741	0.8741	0.8747	0.8747	-0.0006	-0.07%
2026-07-27	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8747	0.8747	0.8557	0.8557	0.0190	2.22%
2026-07-24	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8557	0.8557	0.8898	0.8898	-0.0341	-3.99%
2026-07-23	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8898	0.8898	0.8893	0.8893	0.0005	0.06%
2026-07-22	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8893	0.8893	0.8929	0.8929	-0.0036	-0.40%
2026-07-21	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8929	0.8929	0.8664	0.8664	0.0265	3.06%
2026-07-20	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8664	0.8664	0.8910	0.8910	-0.0246	-2.76%
2026-07-17	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8910	0.8910	0.9109	0.9109	-0.0199	-2.18%
2026-07-16	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9109	0.9109	0.9342	0.9342	-0.0233	-2.49%
2026-07-15	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9342	0.9342	0.9504	0.9504	-0.0162	-1.70%
2026-07-14	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9504	0.9504	0.9308	0.9308	0.0196	2.11%
2026-07-13	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9308	0.9308	0.9950	0.9950	-0.0642	-6.90%
2026-07-10	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9950	0.9950	0.9951	0.9951	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9951	0.9951	0.9909	0.9909	0.0042	0.42%
2026-07-08	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9909	0.9909	1.0158	1.0158	-0.0249	-2.45%
2026-07-07	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0158	1.0158	1.0235	1.0235	-0.0077	-0.75%
2026-07-06	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0235	1.0235	1.0561	1.0561	-0.0326	-3.19%
2026-07-03	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0561	1.0561	1.0394	1.0394	0.0167	1.61%
2026-07-02	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0394	1.0394	1.0384	1.0384	0.0010	0.10%
2026-07-01	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0384	1.0384	1.0277	1.0277	0.0107	1.04%
2026-06-30	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0277	1.0277	1.0081	1.0081	0.0196	1.94%
2026-06-29	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0081	1.0081	1.0402	1.0402	-0.0321	-3.18%
2026-06-26	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0402	1.0402	1.0485	1.0485	-0.0083	-0.79%
2026-06-25	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0485	1.0485	1.0625	1.0625	-0.0140	-1.34%
2026-06-24	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0625	1.0625	1.0512	1.0512	0.0113	1.07%
2026-06-23	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0512	1.0512	1.0436	1.0436	0.0076	0.73%
2026-06-22	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0436	1.0436	1.0388	1.0388	0.0048	0.46%
2026-06-18	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0388	1.0388	1.0503	1.0503	-0.0115	-1.09%
2026-06-17	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0476	1.0476	0.0027	0.26%
2026-06-16	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0476	1.0476	1.0376	1.0376	0.0100	0.96%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%