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鹏华北证50成份指数发起式A基金净值查询(021687)

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今天最新净值 1.1647 0.0072 0.62% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：林嵩
今年以来鹏华北证50成份指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华北证50成份指数发起式A(021687)基金累计收益率25.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1519 1.1519 1.1647 1.1647 -0.0128 -1.10%
2025-12-12 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1647 1.1647 1.1575 1.1575 0.0072 0.62%
2025-12-11 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1575 1.1575 1.1187 1.1187 0.0388 3.47%
2025-12-10 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1187 1.1187 1.1271 1.1271 -0.0084 -0.75%
2025-12-09 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1271 1.1271 1.1458 1.1458 -0.0187 -1.63%
2025-12-08 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1458 1.1458 1.1333 1.1333 0.0125 1.10%
2025-12-05 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1333 1.1333 1.1175 1.1175 0.0158 1.41%
2025-12-04 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1175 1.1175 1.1215 1.1215 -0.0040 -0.36%
2025-12-03 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1215 1.1215 1.1261 1.1261 -0.0046 -0.41%
2025-12-02 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1261 1.1261 1.1339 1.1339 -0.0078 -0.69%
2025-12-01 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1339 1.1339 1.1194 1.1194 0.0145 1.30%
2025-11-28 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1194 1.1194 1.1155 1.1155 0.0039 0.35%
2025-11-27 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1155 1.1155 1.1220 1.1220 -0.0065 -0.58%
2025-11-26 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1220 1.1220 1.1264 1.1264 -0.0044 -0.39%
2025-11-25 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1264 1.1264 1.1185 1.1185 0.0079 0.71%
2025-11-24 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1185 1.1185 1.1125 1.1125 0.0060 0.54%
2025-11-21 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1125 1.1125 1.1643 1.1643 -0.0518 -4.45%
2025-11-20 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1643 1.1643 1.1762 1.1762 -0.0119 -1.01%
2025-11-19 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1762 1.1762 1.1918 1.1918 -0.0156 -1.31%
2025-11-18 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1918 1.1918 1.2257 1.2257 -0.0339 -2.77%
2025-11-17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2257 1.2257 1.2167 1.2167 0.0090 0.74%
2025-11-14 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2167 1.2167 1.2288 1.2288 -0.0121 -0.98%
2025-11-13 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2288 1.2288 1.1992 1.1992 0.0296 2.47%
2025-11-12 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1992 1.1992 1.2044 1.2044 -0.0052 -0.43%
2025-11-11 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2044 1.2044 1.2162 1.2162 -0.0118 -0.97%
2025-11-10 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2162 1.2162 1.2242 1.2242 -0.0080 -0.65%
2025-11-07 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2242 1.2242 1.2219 1.2219 0.0023 0.19%
2025-11-06 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2219 1.2219 1.2263 1.2263 -0.0044 -0.36%
2025-11-05 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2263 1.2263 1.2287 1.2287 -0.0024 -0.20%
2025-11-04 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2287 1.2287 1.2577 1.2577 -0.0290 -2.31%
2025-11-03 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2577 1.2577 1.2695 1.2695 -0.0118 -0.93%
2025-10-31 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2695 1.2695 1.2470 1.2470 0.0225 1.80%
2025-10-30 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2470 1.2470 1.2641 1.2641 -0.0171 -1.35%
2025-10-29 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2641 1.2641 1.1708 1.1708 0.0933 7.97%
2025-10-28 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1708 1.1708 1.1842 1.1842 -0.0134 -1.13%
2025-10-27 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1842 1.1842 1.1867 1.1867 -0.0025 -0.21%
2025-10-24 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1867 1.1867 1.1743 1.1743 0.0124 1.06%
2025-10-23 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1743 1.1743 1.1863 1.1863 -0.0120 -1.01%
2025-10-22 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1863 1.1863 1.1766 1.1766 0.0097 0.82%
2025-10-21 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1766 1.1766 1.1541 1.1541 0.0225 1.95%
2025-10-20 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1541 1.1541 1.1568 1.1568 -0.0027 -0.23%
2025-10-17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1568 1.1568 1.1993 1.1993 -0.0425 -3.54%
2025-10-16 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1993 1.1993 1.2143 1.2143 -0.0150 -1.24%
2025-10-15 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2143 1.2143 1.1959 1.1959 0.0184 1.54%
2025-10-14 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1959 1.1959 1.1990 1.1990 -0.0031 -0.26%
2025-10-13 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1990 1.1990 1.2137 1.2137 -0.0147 -1.21%
2025-10-10 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2137 1.2137 1.2280 1.2280 -0.0143 -1.16%
2025-10-09 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2280 1.2280 1.2303 1.2303 -0.0023 -0.19%
2025-09-30 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2303 1.2303 1.2386 1.2386 -0.0083 -0.67%
2025-09-29 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2386 1.2386 1.2306 1.2306 0.0080 0.65%
2025-09-26 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2306 1.2306 1.2522 1.2522 -0.0216 -1.72%
2025-09-25 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2522 1.2522 1.2685 1.2685 -0.0163 -1.28%
2025-09-24 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2685 1.2685 1.2446 1.2446 0.0239 1.92%
2025-09-23 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2446 1.2446 1.2764 1.2764 -0.0318 -2.49%
2025-09-22 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2764 1.2764 1.2680 1.2680 0.0084 0.66%
2025-09-19 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2680 1.2680 1.2781 1.2781 -0.0101 -0.79%
2025-09-18 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2781 1.2781 1.2904 1.2904 -0.0123 -0.95%
2025-09-17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2904 1.2904 1.2978 1.2978 -0.0074 -0.57%
2025-09-16 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2978 1.2978 1.2903 1.2903 0.0075 0.58%
2025-09-15 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2903 1.2903 1.2853 1.2853 0.0050 0.39%
2025-09-12 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2853 1.2853 1.3133 1.3133 -0.0280 -2.13%
2025-09-11 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.3133 1.3133 1.2952 1.2952 0.0181 1.40%
2025-09-10 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2952 1.2952 1.2966 1.2966 -0.0014 -0.11%
2025-09-09 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2966 1.2966 1.3239 1.3239 -0.0273 -2.06%
2025-09-08 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.3239 1.3239 1.3023 1.3023 0.0216 1.66%
2025-09-05 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.3023 1.3023 1.2416 1.2416 0.0607 4.89%
2025-09-04 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2416 1.2416 1.2511 1.2511 -0.0095 -0.76%
2025-09-03 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2511 1.2511 1.2686 1.2686 -0.0175 -1.38%
2025-09-02 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2686 1.2686 1.2639 1.2639 0.0047 0.37%
2025-09-01 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2639 1.2639 1.2684 1.2684 -0.0045 -0.35%
2025-08-29 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2684 1.2684 1.2534 1.2534 0.0150 1.20%
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2025-08-27 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2506 1.2506 1.2820 1.2820 -0.0314 -2.45%
2025-08-26 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2820 1.2820 1.2911 1.2911 -0.0091 -0.70%
2025-08-25 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2911 1.2911 1.2889 1.2889 0.0022 0.17%
2025-08-22 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2889 1.2889 1.2819 1.2819 0.0070 0.55%
2025-08-21 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2819 1.2819 1.3014 1.3014 -0.0195 -1.50%
2025-08-20 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.3014 1.3014 1.2875 1.2875 0.0139 1.08%
2025-08-19 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2875 1.2875 1.2792 1.2792 0.0083 0.65%
2025-08-18 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2792 1.2792 1.2058 1.2058 0.0734 6.09%
2025-08-15 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2058 1.2058 1.1727 1.1727 0.0331 2.82%
2025-08-14 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1727 1.1727 1.1985 1.1985 -0.0258 -2.15%
2025-08-13 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1985 1.1985 1.1891 1.1891 0.0094 0.79%
2025-08-12 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1891 1.1891 1.1962 1.1962 -0.0071 -0.59%
2025-08-11 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1962 1.1962 1.1832 1.1832 0.0130 1.10%
2025-08-08 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1832 1.1832 1.1969 1.1969 -0.0137 -1.14%
2025-08-07 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1969 1.1969 1.1973 1.1973 -0.0004 -0.03%
2025-08-06 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1973 1.1973 1.1798 1.1798 0.0175 1.48%
2025-08-05 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1798 1.1798 1.1771 1.1771 0.0027 0.23%
2025-08-04 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1771 1.1771 1.1667 1.1667 0.0104 0.89%
2025-08-01 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1667 1.1667 1.1694 1.1694 -0.0027 -0.23%
2025-07-31 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1694 1.1694 1.1825 1.1825 -0.0131 -1.11%
2025-07-30 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1825 1.1825 1.2028 1.2028 -0.0203 -1.69%
2025-07-29 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2028 1.2028 1.1951 1.1951 0.0077 0.64%
2025-07-28 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1951 1.1951 1.1980 1.1980 -0.0029 -0.24%
2025-07-25 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1980 1.1980 1.1923 1.1923 0.0057 0.48%
2025-07-24 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1923 1.1923 1.1801 1.1801 0.0122 1.03%
2025-07-23 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1801 1.1801 1.1981 1.1981 -0.0180 -1.50%
2025-07-22 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1981 1.1981 1.1930 1.1930 0.0051 0.43%
2025-07-21 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1930 1.1930 1.1665 1.1665 0.0265 2.27%
2025-07-18 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1665 1.1665 1.1740 1.1740 -0.0075 -0.64%
2025-07-17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1740 1.1740 1.1643 1.1643 0.0097 0.83%
2025-07-16 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1643 1.1643 1.1614 1.1614 0.0029 0.25%
2025-07-15 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1614 1.1614 1.1741 1.1741 -0.0127 -1.08%
2025-07-14 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1741 1.1741 1.1682 1.1682 0.0059 0.51%
2025-07-11 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1682 1.1682 1.1586 1.1586 0.0096 0.83%
2025-07-10 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1586 1.1586 1.1603 1.1603 -0.0017 -0.15%
2025-07-09 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1603 1.1603 1.1682 1.1682 -0.0079 -0.68%
2025-07-08 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1682 1.1682 1.1536 1.1536 0.0146 1.27%
2025-07-07 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1536 1.1536 1.1639 1.1639 -0.0103 -0.88%
2025-07-04 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1639 1.1639 1.1851 1.1851 -0.0212 -1.79%
2025-07-03 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1851 1.1851 1.1829 1.1829 0.0022 0.19%
2025-07-02 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1829 1.1829 1.1966 1.1966 -0.0137 -1.14%
2025-07-01 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1966 1.1966 1.1890 1.1890 0.0076 0.64%
2025-06-30 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1890 1.1890 1.1830 1.1830 0.0060 0.51%
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2025-06-26 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1709 1.1709 1.1809 1.1809 -0.0100 -0.85%
2025-06-25 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1809 1.1809 1.1660 1.1660 0.0149 1.28%
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2025-06-23 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1277 1.1277 1.1116 1.1116 0.0161 1.45%
2025-06-20 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1116 1.1116 1.1258 1.1258 -0.0142 -1.26%
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2025-06-18 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1472 1.1472 1.1538 1.1538 -0.0066 -0.57%
2025-06-17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1538 1.1538 1.1581 1.1581 -0.0043 -0.37%
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2025-06-12 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1702 1.1702 1.1715 1.1715 -0.0013 -0.11%
2025-06-11 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1715 1.1715 1.1708 1.1708 0.0007 0.06%
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2025-05-30 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1557 1.1557 1.1615 1.1615 -0.0058 -0.50%
2025-05-29 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1615 1.1615 1.1323 1.1323 0.0292 2.58%
2025-05-28 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1323 1.1323 1.1465 1.1465 -0.0142 -1.24%
2025-05-27 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1465 1.1465 1.1458 1.1458 0.0007 0.06%
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2025-05-23 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1256 1.1256 1.1400 1.1400 -0.0144 -1.26%
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2025-05-14 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1661 1.1661 1.1546 1.1546 0.0115 1.00%
2025-05-13 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1546 1.1546 1.1648 1.1648 -0.0102 -0.88%
2025-05-12 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1648 1.1648 1.1334 1.1334 0.0314 2.77%
2025-05-09 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1334 1.1334 1.1346 1.1346 -0.0012 -0.11%
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2025-05-07 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1243 1.1243 1.1292 1.1292 -0.0049 -0.43%
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2025-02-10 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0572 1.0572 1.0325 1.0325 0.0247 2.39%
2025-02-07 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0325 1.0325 0.9910 0.9910 0.0415 4.19%
2025-02-06 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9910 0.9910 0.9412 0.9412 0.0498 5.29%
2025-02-05 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9412 0.9412 0.9307 0.9307 0.0105 1.13%
2025-01-27 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9307 0.9307 0.9486 0.9486 -0.0179 -1.89%
2025-01-24 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9486 0.9486 0.9432 0.9432 0.0054 0.57%
2025-01-23 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9432 0.9432 0.9432 0.9432 0.0000 0.00%
2025-01-22 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9432 0.9432 0.9825 0.9825 -0.0393 -4.00%
2025-01-21 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9825 0.9825 0.9872 0.9872 -0.0047 -0.48%
2025-01-20 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9872 0.9872 0.9854 0.9854 0.0018 0.18%
2025-01-17 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9854 0.9854 0.9877 0.9877 -0.0023 -0.23%
2025-01-16 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9877 0.9877 0.9710 0.9710 0.0167 1.72%
2025-01-15 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9710 0.9710 0.9734 0.9734 -0.0024 -0.25%
2025-01-14 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9734 0.9734 0.9039 0.9039 0.0695 7.69%
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2025-01-10 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9203 0.9203 0.9408 0.9408 -0.0205 -2.18%
2025-01-09 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9408 0.9408 0.9319 0.9319 0.0089 0.96%
2025-01-08 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9319 0.9319 0.9237 0.9237 0.0082 0.89%
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2025-01-06 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9122 0.9122 0.9197 0.9197 -0.0075 -0.82%
2025-01-03 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9197 0.9197 0.9208 0.9208 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9208 0.9208 0.9296 0.9296 -0.0088 -0.95%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质治理LOF 1.3715 1.43%
鹏华成长先锋混合A 1.4955 1.39%
鹏华成长先锋混合C 1.4831 1.39%
空天军工LOF 1.2492 1.39%
保险证券 1.4306 1.32%
鹏华产业精选A 1.7877 1.29%
证保LOF 0.9457 1.27%
国防LOF 1.0508 1.25%
国防ETF 0.8216 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
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