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长江安享纯债18个月定开债C - 基金主页(代码:010252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.8410亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟王林希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.01%	0.05%	0.15%	1.15%	2.80%	4.58%	10.68%
同类排名	2389/2488	1947/2520	2257/2515	2408/2504	2342/2453	2002/2168	1666/1723	-

长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0123	0.01%
2026-09-16	1.0122	0.00%
2026-09-15	1.0122	0.00%
2026-09-14	1.0122	0.00%
2026-09-11	1.0122	0.00%
2026-09-10	1.0122	0.01%

长江安享纯债18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-25	分红	每份派现金0.0134元
2024-01-04	2024-01-04	2024-01-08	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0100元

长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金档案

基金代码	010252	基金简称	长江安享纯债18个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-09-23~2020-12-22	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	漆志伟王林希	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.00亿元	最近份额	41.8410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%