长江安享纯债18个月定开债C基金净值查询(010252)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.8410亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一季,长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0122 |
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| 2026-09-15 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0122 |
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| 2026-09-14 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-11 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0122 |
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| 2026-09-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-09 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-08 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0119 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0118 |
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| 2026-08-18 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0118 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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1.0117 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.0117 |
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| 2026-08-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.1051 |
1.0117 |
1.1051 |
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| 2026-08-11 |
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长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0117 |
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| 2026-08-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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| 2026-08-07 |
010252 |
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1.0116 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
010252 |
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1.0115 |
1.1049 |
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| 2026-08-04 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0115 |
1.1049 |
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| 2026-08-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0115 |
1.1049 |
1.0115 |
1.1049 |
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| 2026-07-31 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0115 |
1.1049 |
1.0115 |
1.1049 |
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| 2026-07-30 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.0114 |
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| 2026-07-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
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1.1048 |
1.0114 |
1.1048 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0114 |
1.1048 |
1.0114 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0114 |
1.1048 |
1.0113 |
1.1047 |
0.0001 |
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| 2026-07-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0113 |
1.1047 |
1.0113 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0113 |
1.1047 |
1.0113 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0113 |
1.1047 |
1.0113 |
1.1047 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0113 |
1.1047 |
1.0113 |
1.1047 |
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| 2026-07-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0113 |
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1.1046 |
0.0001 |
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| 2026-07-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0112 |
1.1046 |
1.0112 |
1.1046 |
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0.00% |
| 2026-07-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0112 |
1.1046 |
1.0112 |
1.1046 |
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| 2026-07-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0112 |
1.1046 |
1.0112 |
1.1046 |
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| 2026-07-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0112 |
1.1046 |
1.0111 |
1.1045 |
0.0001 |
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| 2026-07-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0111 |
1.1045 |
1.0111 |
1.1045 |
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| 2026-07-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0111 |
1.1045 |
1.0111 |
1.1045 |
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| 2026-07-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0111 |
1.1045 |
1.0111 |
1.1045 |
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| 2026-07-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0111 |
1.1045 |
1.0110 |
1.1044 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0110 |
1.1044 |
1.0110 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0110 |
1.1044 |
1.0110 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0110 |
1.1044 |
1.0110 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0110 |
1.1044 |
1.0109 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0109 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0109 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0109 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0109 |
1.1043 |
1.0108 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0108 |
1.1042 |
1.0108 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0108 |
1.1042 |
1.0108 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0108 |
1.1042 |
1.0108 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0108 |
1.1042 |
1.0107 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0107 |
1.1041 |
1.0107 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
