长江安享纯债18个月定开债C基金净值查询(010252)
今天最新净值
1.0122
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.8410亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一月,长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0123 |
1.1057 |
1.0122 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0122 |
1.1056 |
1.0122 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0122 |
1.1056 |
1.0122 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0122 |
1.1056 |
1.0122 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0122 |
1.1056 |
1.0122 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0122 |
1.1056 |
1.0121 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0121 |
1.1055 |
1.0121 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0121 |
1.1055 |
1.0121 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0121 |
1.1055 |
1.0121 |
1.1055 |
0.0000 |
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| 2026-09-04 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0121 |
1.1055 |
1.0120 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0120 |
1.1054 |
1.0120 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0120 |
1.1054 |
1.0120 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0120 |
1.1054 |
1.0120 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0120 |
1.1054 |
1.0119 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0119 |
1.1053 |
1.0119 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0119 |
1.1053 |
1.0119 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0119 |
1.1053 |
1.0119 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0119 |
1.1053 |
1.0119 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0119 |
1.1053 |
1.0118 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0118 |
1.1052 |
1.0118 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0118 |
1.1052 |
1.0118 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0118 |
1.1052 |
1.0118 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0118 |
1.1052 |
1.0118 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
