长江乐越定开债基金净值查询(005828)
今天最新净值
1.0451
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.2858
- 成立日期:2018-04-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9712亿
- 最近资产:
- 基金公司:长江证券(上海)
- 基金经理:陆威
近一季,长江乐越定开债(005828)基金累计收益率2.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0434 |
1.2971 |
1.0405 |
1.2942 |
0.0029 |
0.28% |
2024-04-12 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0405 |
1.2942 |
1.0355 |
1.2892 |
0.0050 |
0.48% |
2024-04-03 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0355 |
1.2892 |
1.0343 |
1.2880 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-15 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0451 |
1.2858 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0467 |
1.2874 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0458 |
1.2865 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0440 |
1.2847 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0410 |
1.2817 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0396 |
1.2803 |
1.0394 |
1.2801 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0394 |
1.2801 |
1.0388 |
1.2795 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-01-31 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0388 |
1.2795 |
1.0380 |
1.2787 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-30 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0380 |
1.2787 |
1.0372 |
1.2779 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0372 |
1.2779 |
1.0369 |
1.2776 |
0.0003 |
0.03% |