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长江乐越定开债基金净值查询(005828)

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今天最新净值 1.0388 0.0008 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3405
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0270亿
最近资产：6.30亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

近一季长江乐越定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江乐越定开债(005828)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005828	长江乐越定开债	1.0388	1.3405	1.0380	1.3397	0.0008	0.08%
2025-12-05	005828	长江乐越定开债	1.0380	1.3397	1.0390	1.3407	-0.0010	-0.10%
2025-11-28	005828	长江乐越定开债	1.0390	1.3407	1.0396	1.3413	-0.0006	-0.06%
2025-11-21	005828	长江乐越定开债	1.0396	1.3413	1.0394	1.3411	0.0002	0.02%
2025-11-14	005828	长江乐越定开债	1.0394	1.3411	1.0385	1.3402	0.0009	0.09%
2025-11-07	005828	长江乐越定开债	1.0385	1.3402	1.0382	1.3399	0.0003	0.03%
2025-10-31	005828	长江乐越定开债	1.0382	1.3399	1.0344	1.3361	0.0038	0.37%
2025-10-24	005828	长江乐越定开债	1.0344	1.3361	1.0333	1.3350	0.0011	0.11%
2025-10-17	005828	长江乐越定开债	1.0333	1.3350	1.0301	1.3318	0.0032	0.31%
2025-10-10	005828	长江乐越定开债	1.0301	1.3318	1.0300	1.3317	0.0001	0.01%

2025-09-30	005828	长江乐越定开债	1.0300	1.3317	1.0302	1.3319	-0.0002	0.00%
2025-09-26	005828	长江乐越定开债	1.0302	1.3319	1.0331	1.3348	-0.0029	0.00%
2025-09-19	005828	长江乐越定开债	1.0331	1.3348	1.0334	1.3351	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	005828	长江乐越定开债	1.0334	1.3351	1.0334	1.3351	0.0000	0.00%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.6915	4.61%
长江新能源产业混合发起C	1.6603	4.61%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4382	4.40%
长江新兴产业混合型发起式C	1.4171	4.40%
长江均衡成长混合发起式A	1.0532	1.84%
长江均衡成长混合发起式C	1.0315	1.84%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9578	1.61%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9402	1.60%
长江红利回报混合型发起式C	1.0079	1.17%
长江红利回报混合型发起式A	1.0250	1.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%