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长江乐越定开债基金净值查询(005828)

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今天最新净值 1.0388 0.0008 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3405
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0270亿
最近资产：10.46亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

近一周长江乐越定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江乐越定开债(005828)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005828	长江乐越定开债	1.0388	1.3405	1.0380	1.3397	0.0008	0.08%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江红利回报混合型发起式A	1.0324	0.72%
长江红利回报混合型发起式C	1.0151	0.71%
长江添利混合A	1.2667	0.16%
长江添利混合C	1.2397	0.15%
长江丰瑞3个月持有债券型A	1.1162	0.05%
长江丰瑞3个月持有债券型C	1.1081	0.05%
长江乐丰纯债	1.0905	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0239	0.02%
长江乐盈定开债	1.0224	0.01%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1466	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%