| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 0.7827 | 1.72% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 0.7891 | 1.71% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.5956 | 1.67% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.5854 | 1.67% |
| 长江新能源产业混合发起C | 0.9557 | 1.41% |
| 长江新能源产业混合发起A | 0.9673 | 1.40% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 0.9132 | 1.38% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 0.9048 | 1.38% |
