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长江乐越定开债 - 基金主页(代码:005828)

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今天最新净值 1.0388 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3405
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0270亿
最近资产：6.30亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.08%	0.03%	0.57%	2.04%	8.08%	14.41%	39.19%
同类排名	417/746	248/862	141/856	168/829	381/744	243/632	102/579	-

长江乐越定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	分红	每份派现金0.0220元
2024-11-28	2024-11-28	2024-12-02	分红	每份派现金0.0170元
2023-12-28	2023-12-28	2024-01-02	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-30	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0180元

长江乐越定开债(005828)基金档案

基金代码	005828	基金简称	长江乐越定开债	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-09	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陆威	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	6.30亿	最近份额	6.0270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.6915	4.41%
长江新能源产业混合发起C	1.6603	4.41%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4382	4.21%
长江新兴产业混合型发起式C	1.4171	4.21%
长江均衡成长混合发起式A	1.0532	1.80%
长江均衡成长混合发起式C	1.0315	1.80%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9578	1.59%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9402	1.57%
长江红利回报混合型发起式C	1.0079	1.17%
长江红利回报混合型发起式A	1.0250	1.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.93%
民生鑫享债券D	1.0474	1.93%
民生鑫享债券A	1.2350	1.92%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.92%
万家可转债债券D	1.4468	1.39%
万家可转债债券A	1.4300	1.39%
万家可转债债券C	1.3981	1.39%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.20%
华商转债精选债券C	1.2279	1.16%
华商转债精选债券A	1.2439	1.15%