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长江乐越定开债 - 基金主页(代码:005828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0451 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3618
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0270亿
最近资产：6.30亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.04%	0.18%	0.41%	2.54%	4.75%	11.47%	40.43%
同类排名	361/913	118/937	110/935	385/929	313/878	486/764	197/668	-

长江乐越定开债(005828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0457	0.06%
2026-09-11	1.0451	0.04%
2026-09-04	1.0447	0.05%
2026-08-28	1.0442	0.03%
2026-08-21	1.0439	0.03%

长江乐越定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	分红	每份派现金0.0220元
2024-11-28	2024-11-28	2024-12-02	分红	每份派现金0.0170元
2023-12-28	2023-12-28	2024-01-02	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-30	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0180元

长江乐越定开债(005828)基金档案

基金代码	005828	基金简称	长江乐越定开债	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-09	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陆威	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	6.30亿	最近份额	6.0270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6037	1.50%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5754	1.49%
长江新能源产业混合发起A	1.8862	1.15%
长江新能源产业混合发起C	1.8459	1.15%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9129	1.02%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8935	1.02%
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%