天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

今天最新净值 1.6493 0.0044 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6683 -0.0008 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3338
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.998亿份
最近份额：10.1339亿
最近资产：12.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一季天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6463	2.3308	1.6493	2.3338	-0.0030	-0.18%
2026-09-14	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6493	2.3338	1.6449	2.3294	0.0044	0.27%
2026-09-11	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6449	2.3294	1.6462	2.3307	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6462	2.3307	1.6489	2.3334	-0.0027	-0.16%
2026-09-09	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6489	2.3334	1.6530	2.3375	-0.0041	-0.25%
2026-09-08	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6530	2.3375	1.6513	2.3358	0.0017	0.10%
2026-09-07	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6513	2.3358	1.6528	2.3373	-0.0015	-0.09%
2026-09-04	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6528	2.3373	1.6532	2.3377	-0.0004	-0.02%
2026-09-03	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6532	2.3377	1.6533	2.3378	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6533	2.3378	1.6562	2.3407	-0.0029	-0.18%

2026-09-01	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6562	2.3407	1.6552	2.3397	0.0010	0.06%
2026-08-31	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6552	2.3397	1.6574	2.3419	-0.0022	-0.13%
2026-08-28	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6574	2.3419	1.6592	2.3437	-0.0018	-0.11%
2026-08-27	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6592	2.3437	1.6610	2.3455	-0.0018	-0.11%
2026-08-26	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6610	2.3455	1.6593	2.3438	0.0017	0.10%
2026-08-25	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6593	2.3438	1.6576	2.3421	0.0017	0.10%
2026-08-24	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6576	2.3421	1.6573	2.3418	0.0003	0.02%
2026-08-21	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6573	2.3418	1.6589	2.3434	-0.0016	-0.10%
2026-08-20	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6589	2.3434	1.6566	2.3411	0.0023	0.14%
2026-08-19	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6566	2.3411	1.6589	2.3434	-0.0023	-0.14%
2026-08-18	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6589	2.3434	1.6585	2.3430	0.0004	0.02%
2026-08-17	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6585	2.3430	1.6554	2.3399	0.0031	0.19%
2026-08-14	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6554	2.3399	1.6571	2.3416	-0.0017	-0.10%
2026-08-13	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6571	2.3416	1.6621	2.3466	-0.0050	-0.30%
2026-08-12	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6621	2.3466	1.6644	2.3489	-0.0023	-0.14%

2026-08-11	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6644	2.3489	1.6646	2.3491	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6646	2.3491	1.6659	2.3504	-0.0013	-0.08%
2026-08-07	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6659	2.3504	1.6665	2.3510	-0.0006	-0.04%
2026-08-06	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6665	2.3510	1.6681	2.3526	-0.0016	-0.10%
2026-08-05	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6681	2.3526	1.6679	2.3524	0.0002	0.01%
2026-08-04	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6679	2.3524	1.6679	2.3524	0.0000	0.00%
2026-08-03	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6679	2.3524	1.6666	2.3511	0.0013	0.08%
2026-07-31	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6666	2.3511	1.6668	2.3513	-0.0002	-0.01%
2026-07-30	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6668	2.3513	1.6668	2.3513	0.0000	0.00%
2026-07-29	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6668	2.3513	1.6632	2.3477	0.0036	0.22%
2026-07-28	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6632	2.3477	1.6631	2.3476	0.0001	0.01%
2026-07-27	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6631	2.3476	1.6598	2.3443	0.0033	0.20%
2026-07-24	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6598	2.3443	1.6643	2.3488	-0.0045	-0.27%
2026-07-23	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6643	2.3488	1.6626	2.3471	0.0017	0.10%
2026-07-22	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6626	2.3471	1.6610	2.3455	0.0016	0.10%
2026-07-21	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6610	2.3455	1.6599	2.3444	0.0011	0.07%
2026-07-20	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6599	2.3444	1.6569	2.3414	0.0030	0.18%
2026-07-17	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6569	2.3414	1.6578	2.3423	-0.0009	-0.05%
2026-07-16	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6578	2.3423	1.6570	2.3415	0.0008	0.05%
2026-07-15	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6570	2.3415	1.6534	2.3379	0.0036	0.22%
2026-07-14	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6534	2.3379	1.6494	2.3339	0.0040	0.24%
2026-07-13	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6494	2.3339	1.6532	2.3377	-0.0038	-0.23%
2026-07-10	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6532	2.3377	1.6522	2.3367	0.0010	0.06%
2026-07-09	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6522	2.3367	1.6551	2.3396	-0.0029	-0.18%
2026-07-08	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6551	2.3396	1.6544	2.3389	0.0007	0.04%
2026-07-07	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6544	2.3389	1.6586	2.3431	-0.0042	-0.25%
2026-07-06	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6586	2.3431	1.6557	2.3402	0.0029	0.18%
2026-07-03	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6557	2.3402	1.6539	2.3384	0.0018	0.11%
2026-07-02	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6539	2.3384	1.6516	2.3361	0.0023	0.14%
2026-07-01	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6516	2.3361	1.6492	2.3337	0.0024	0.15%
2026-06-30	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6492	2.3337	1.6509	2.3354	-0.0017	-0.10%
2026-06-29	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6509	2.3354	1.6536	2.3381	-0.0027	-0.16%
2026-06-26	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6536	2.3381	1.6559	2.3404	-0.0023	-0.14%
2026-06-25	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6559	2.3404	1.6566	2.3411	-0.0007	-0.04%
2026-06-24	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6566	2.3411	1.6591	2.3436	-0.0025	-0.15%
2026-06-23	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6591	2.3436	1.6601	2.3446	-0.0010	-0.06%
2026-06-22	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6601	2.3446	1.6577	2.3422	0.0024	0.14%
2026-06-18	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6577	2.3422	1.6597	2.3442	-0.0020	-0.12%
2026-06-17	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6597	2.3442	1.6612	2.3457	-0.0015	-0.09%
2026-06-16	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6612	2.3457	1.6612	2.3457	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%