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天弘添利债券(LOF)基金净值查询(164206)

今天最新净值 1.1210 0.0010 0.0800% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2462 0.0002 0.0161% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.6140
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:29.998亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:18.7867亿
近一季天弘添利债券(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘添利债券(LOF)(164206)基金累计收益率7.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2460 1.7390 1.2450 1.7380 0.0010 0.0800%
2020-02-13 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2450 1.7380 1.2470 1.7400 -0.0020 -0.1600%
2020-02-12 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2470 1.7400 1.2410 1.7340 0.0060 0.4800%
2020-02-11 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2410 1.7340 1.2390 1.7320 0.0020 0.1600%
2020-02-10 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2390 1.7320 1.2330 1.7260 0.0060 0.4900%
2020-02-07 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2330 1.7260 1.2320 1.7250 0.0010 0.0800%
2020-02-06 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2320 1.7250 1.2220 1.7150 0.0100 0.8200%
2020-02-05 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2220 1.7150 1.2160 1.7090 0.0060 0.4900%
2020-02-04 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2160 1.7090 1.1990 1.6920 0.0170 1.4200%
2020-02-03 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1990 1.6920 1.2230 1.7160 -0.0240 -1.9600%
2020-01-23 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2230 1.7160 1.2290 1.7220 -0.0060 -0.4900%
2020-01-22 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2290 1.7220 1.2280 1.7210 0.0010 0.0800%
2020-01-21 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2280 1.7210 1.2290 1.7220 -0.0010 -0.0800%
2020-01-20 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2290 1.7220 1.2260 1.7190 0.0030 0.2400%
2020-01-17 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2260 1.7190 1.2260 1.7190 0.0000 0.0000%
2020-01-16 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2260 1.7190 1.2280 1.7210 -0.0020 -0.1600%
2020-01-15 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2280 1.7210 1.2320 1.7250 -0.0040 -0.3200%
2020-01-14 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2320 1.7250 1.2270 1.7200 0.0050 0.4100%
2020-01-13 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2270 1.7200 1.2260 1.7190 0.0010 0.0800%
2020-01-10 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2260 1.7190 1.2280 1.7210 -0.0020 -0.1600%
2020-01-09 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2280 1.7210 1.2230 1.7160 0.0050 0.4100%
2020-01-08 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2230 1.7160 1.2260 1.7190 -0.0030 -0.2400%
2020-01-07 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2260 1.7190 1.2220 1.7150 0.0040 0.3300%
2020-01-06 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2220 1.7150 1.2130 1.7060 0.0090 0.7400%
2020-01-03 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2130 1.7060 1.2110 1.7040 0.0020 0.1700%
2020-01-02 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2110 1.7040 1.2050 1.6980 0.0060 0.5000%
2019-12-31 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2050 1.6980 1.1990 1.6920 0.0060 0.5000%
2019-12-30 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1990 1.6920 1.1940 1.6870 0.0050 0.4200%
2019-12-27 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1940 1.6870 1.1930 1.6860 0.0010 0.0800%
2019-12-26 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1930 1.6860 1.1890 1.6820 0.0040 0.3400%
2019-12-25 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1890 1.6820 1.1890 1.6820 0.0000 0.0000%
2019-12-24 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1890 1.6820 1.1850 1.6780 0.0040 0.3400%
2019-12-23 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1850 1.6780 1.1880 1.6810 -0.0030 -0.2500%
2019-12-20 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1880 1.6810 1.1880 1.6810 0.0000 0.0000%
2019-12-19 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1880 1.6810 1.1860 1.6790 0.0020 0.1700%
2019-12-18 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1860 1.6790 1.1860 1.6790 0.0000 0.0000%
2019-12-17 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1860 1.6790 1.1800 1.6730 0.0060 0.5100%
2019-12-16 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1800 1.6730 1.1750 1.6680 0.0050 0.4300%
2019-12-13 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1750 1.6680 1.1680 1.6610 0.0070 0.6000%
2019-12-12 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1680 1.6610 1.1690 1.6620 -0.0010 -0.0900%
2019-12-11 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1690 1.6620 1.1670 1.6600 0.0020 0.1700%
2019-12-10 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1670 1.6600 1.1650 1.6580 0.0020 0.1700%
2019-12-09 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1650 1.6580 1.1620 1.6550 0.0030 0.2600%
2019-12-06 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1620 1.6550 1.1590 1.6520 0.0030 0.2600%
2019-12-05 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1590 1.6520 1.1570 1.6500 0.0020 0.1700%
2019-12-04 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1570 1.6500 1.1570 1.6500 0.0000 0.0000%
2019-12-03 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1570 1.6500 1.1560 1.6490 0.0010 0.0900%
2019-12-02 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1560 1.6490 1.1560 1.6490 0.0000 0.0000%
2019-11-29 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1560 1.6490 1.1560 1.6490 0.0000 0.0000%
2019-11-28 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1560 1.6490 1.1570 1.6500 -0.0010 -0.0900%
2019-11-27 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1570 1.6500 1.1580 1.6510 -0.0010 -0.0900%
2019-11-26 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1580 1.6510 1.1580 1.6510 0.0000 0.0000%
2019-11-25 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1580 1.6510 1.1560 1.6490 0.0020 0.1700%
2019-11-22 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1560 1.6490 1.1570 1.6500 -0.0010 -0.0900%
2019-11-21 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1570 1.6500 1.1570 1.6500 0.0000 0.0000%
2019-11-20 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1570 1.6500 1.1560 1.6490 0.0010 0.0900%
2019-11-19 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1560 1.6490 1.1530 1.6460 0.0030 0.2600%
2019-11-18 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1530 1.6460 1.1520 1.6450 0.0010 0.0900%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指证券公司A 0.9737 1.6300%
天弘中证全指证券公司C 0.9733 1.6300%
天弘证保C 0.8713 1.4200%
天弘银行A 1.1663 0.8400%
天弘银行C 1.1533 0.8400%
天弘电子C 1.2425 0.8000%
天弘电子A 1.2563 0.7900%
天弘300 1.0009 0.6942%
天弘沪深300A 1.2200 0.6500%
天弘上证50C 1.1931 0.6300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大添益A 1.1020 0.6400%
光大添益C 1.1010 0.6400%
华夏双债增强A 1.3860 0.5100%
中海可转债A 0.8020 0.5000%
中海可转债C 0.8020 0.5000%
易基岁丰 1.5660 0.4500%
华夏双债增强C 1.3640 0.4400%
申万可转债 1.4490 0.4200%
宝盈增收A/B 1.2370 0.3895%
宝盈增收C 1.1672 0.3784%