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天弘添利债券(LOF)C基金净值查询(164206)

今天最新净值 1.3719 0.0042 0.3071% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 -0.0001 -0.0108% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.8652
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:29.998亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:10.7676亿
近一季天弘添利债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率5.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3719 1.8652 1.3677 1.8610 0.0042 0.3100%
2020-08-04 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3677 1.8610 1.3675 1.8608 0.0002 0.0100%
2020-08-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3675 1.8608 1.3536 1.8469 0.0139 1.0300%
2020-07-31 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3536 1.8469 1.3471 1.8404 0.0065 0.4800%
2020-07-30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3471 1.8404 1.3428 1.8361 0.0043 0.3200%
2020-07-29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3428 1.8361 1.3328 1.8261 0.0100 0.7500%
2020-07-28 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3328 1.8261 1.3261 1.8194 0.0067 0.5100%
2020-07-27 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3261 1.8194 1.3283 1.8216 -0.0022 -0.1700%
2020-07-24 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3283 1.8216 1.3438 1.8371 -0.0155 -1.1500%
2020-07-23 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3438 1.8371 1.3448 1.8381 -0.0010 -0.0700%
2020-07-22 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3448 1.8381 1.3393 1.8326 0.0055 0.4100%
2020-07-21 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3393 1.8326 1.3368 1.8301 0.0025 0.1900%
2020-07-20 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3368 1.8301 1.3155 1.8088 0.0213 1.6200%
2020-07-17 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3155 1.8088 1.3152 1.8085 0.0003 0.0200%
2020-07-16 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3152 1.8085 1.3318 1.8251 -0.0166 -1.2500%
2020-07-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3318 1.8251 1.3402 1.8335 -0.0084 -0.6300%
2020-07-14 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3402 1.8335 1.3449 1.8382 -0.0047 -0.3500%
2020-07-13 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3449 1.8382 1.3352 1.8285 0.0097 0.7300%
2020-07-10 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3352 1.8285 1.3448 1.8381 -0.0096 -0.7100%
2020-07-09 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3448 1.8381 1.3364 1.8297 0.0084 0.6300%
2020-07-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3364 1.8297 1.3313 1.8246 0.0051 0.3800%
2020-07-07 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3313 1.8246 1.3327 1.8260 -0.0014 -0.1100%
2020-07-06 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3327 1.8260 1.2986 1.7919 0.0341 2.6300%
2020-07-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2986 1.7919 1.2815 1.7748 0.0171 1.3300%
2020-07-02 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2815 1.7748 1.2589 1.7522 0.0226 1.8000%
2020-07-01 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2589 1.7522 1.2519 1.7452 0.0070 0.5600%
2020-06-30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2519 1.7452 1.2500 1.7433 0.0019 0.1500%
2020-06-29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2500 1.7433 1.2565 1.7498 -0.0065 -0.5200%
2020-06-24 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2565 1.7498 1.2554 1.7487 0.0011 0.0900%
2020-06-23 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2554 1.7487 1.2660 1.7593 -0.0106 -0.8400%
2020-06-22 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2660 1.7593 1.2697 1.7630 -0.0037 -0.2900%
2020-06-19 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2697 1.7630 1.2706 1.7639 -0.0009 -0.0700%
2020-06-18 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2706 1.7639 1.2661 1.7594 0.0045 0.3600%
2020-06-17 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2661 1.7594 1.2655 1.7588 0.0006 0.0500%
2020-06-16 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2655 1.7588 1.2611 1.7544 0.0044 0.3500%
2020-06-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2611 1.7544 1.2597 1.7530 0.0014 0.1100%
2020-06-12 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2597 1.7530 1.2586 1.7519 0.0011 0.0900%
2020-06-11 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2586 1.7519 1.2610 1.7543 -0.0024 -0.1900%
2020-06-10 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2610 1.7543 1.2637 1.7570 -0.0027 -0.2100%
2020-06-09 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2637 1.7570 1.2645 1.7578 -0.0008 -0.0600%
2020-06-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2645 1.7578 1.2656 1.7589 -0.0011 -0.0900%
2020-06-05 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2656 1.7589 1.2701 1.7634 -0.0045 -0.3500%
2020-06-04 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2701 1.7634 1.2728 1.7661 -0.0027 -0.2100%
2020-06-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2728 1.7661 1.2768 1.7701 -0.0040 -0.3100%
2020-06-02 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2768 1.7701 1.2723 1.7656 0.0045 0.3500%
2020-06-01 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2723 1.7656 1.2597 1.7530 0.0126 1.0000%
2020-05-29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2597 1.7530 1.2537 1.7470 0.0060 0.4800%
2020-05-28 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2537 1.7470 1.2527 1.7460 0.0010 0.0800%
2020-05-27 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2527 1.7460 1.2501 1.7434 0.0026 0.2100%
2020-05-26 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2501 1.7434 1.2463 1.7396 0.0038 0.3000%
2020-05-25 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2463 1.7396 1.2555 1.7488 -0.0092 -0.7300%
2020-05-22 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2555 1.7488 1.2590 1.7520 -0.0035 -0.2800%
2020-05-21 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2590 1.7520 1.2600 1.7530 -0.0010 -0.0800%
2020-05-20 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2600 1.7530 1.2690 1.7620 -0.0090 -0.7100%
2020-05-19 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2690 1.7620 1.2710 1.7640 -0.0020 -0.1600%
2020-05-18 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2710 1.7640 1.2810 1.7740 -0.0100 -0.7800%
2020-05-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2810 1.7740 1.2870 1.7800 -0.0060 -0.4700%
2020-05-14 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2870 1.7800 1.2950 1.7880 -0.0080 -0.6200%
2020-05-13 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2950 1.7880 1.2980 1.7910 -0.0030 -0.2300%
2020-05-12 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2980 1.7910 1.3020 1.7950 -0.0040 -0.3100%
2020-05-11 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3020 1.7950 1.3030 1.7960 -0.0010 -0.0800%
2020-05-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3030 1.7960 1.3010 1.7940 0.0020 0.1500%
2020-05-07 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3010 1.7940 1.3050 1.7980 -0.0040 -0.3100%
2020-05-06 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3050 1.7980 1.3030 1.7960 0.0020 0.1500%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0054%
天弘云端生活 1.2063 1.7975%
天弘永定价值成长混合 2.9811 1.7579%
天弘医药100C 1.2839 1.4299%
天弘医药100A 1.2986 1.4214%
天弘医疗健康C 2.0683 1.3177%
天弘医疗健康A 2.1032 1.3151%
天弘精选 1.0835 1.2901%
天弘越南市场(QDII)C 0.9375 1.2747%
天弘越南市场(QDII)A 0.9388 1.2729%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.7630 2.0255%
鹏华可转债 1.3950 1.8248%
西部利得稳债A 1.3670 1.7870%
交银强化回报A 1.1586 1.7565%
交银强化回报C 1.1386 1.7516%
西部利得稳债C 1.3520 1.7306%
中银转债B 2.7400 1.5944%
中银转债A 2.8350 1.5765%
长信利富 1.3412 1.4754%
诺安优化债券 1.5120 1.4425%