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蜂巢丰和债券C基金净值查询(013409)

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今天最新净值 1.1346 0.0012 0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1346
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9933亿
  • 最近资产：19.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李海涛
近一季蜂巢丰和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,蜂巢丰和债券C(013409)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05%
2026-09-15 013409 蜂巢丰和债券C 1.1346 1.1346 1.1334 1.1334 0.0012 0.11%
2026-09-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1334 1.1334 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1345 1.1345 1.1364 1.1364 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1372 1.1372 1.1363 1.1363 0.0009 0.08%
2026-09-08 013409 蜂巢丰和债券C 1.1363 1.1363 1.1369 1.1369 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 013409 蜂巢丰和债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-09-04 013409 蜂巢丰和债券C 1.1368 1.1368 1.1365 1.1365 0.0003 0.03%
2026-09-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1365 1.1365 1.1341 1.1341 0.0024 0.21%
2026-09-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1341 1.1341 1.1361 1.1361 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 013409 蜂巢丰和债券C 1.1361 1.1361 1.1327 1.1327 0.0034 0.30%
2026-08-31 013409 蜂巢丰和债券C 1.1327 1.1327 1.1316 1.1316 0.0011 0.10%
2026-08-28 013409 蜂巢丰和债券C 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1317 1.1317 1.1362 1.1362 -0.0045 -0.40%
2026-08-26 013409 蜂巢丰和债券C 1.1362 1.1362 1.1382 1.1382 -0.0020 -0.18%
2026-08-25 013409 蜂巢丰和债券C 1.1382 1.1382 1.1389 1.1389 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1389 1.1389 1.1360 1.1360 0.0029 0.26%
2026-08-21 013409 蜂巢丰和债券C 1.1360 1.1360 1.1364 1.1364 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1364 1.1364 1.1368 1.1368 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 013409 蜂巢丰和债券C 1.1368 1.1368 1.1396 1.1396 -0.0028 -0.25%
2026-08-18 013409 蜂巢丰和债券C 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-08-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1392 1.1392 1.1410 1.1410 -0.0018 -0.16%
2026-08-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1414 1.1414 1.1366 1.1366 0.0048 0.42%
2026-08-12 013409 蜂巢丰和债券C 1.1366 1.1366 1.1384 1.1384 -0.0018 -0.16%
2026-08-11 013409 蜂巢丰和债券C 1.1384 1.1384 1.1417 1.1417 -0.0033 -0.29%
2026-08-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1417 1.1417 1.1385 1.1385 0.0032 0.28%
2026-08-07 013409 蜂巢丰和债券C 1.1385 1.1385 1.1353 1.1353 0.0032 0.28%
2026-08-06 013409 蜂巢丰和债券C 1.1353 1.1353 1.1338 1.1338 0.0015 0.13%
2026-08-05 013409 蜂巢丰和债券C 1.1338 1.1338 1.1343 1.1343 -0.0005 -0.04%
2026-08-04 013409 蜂巢丰和债券C 1.1343 1.1343 1.1317 1.1317 0.0026 0.23%
2026-08-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1317 1.1317 1.1310 1.1310 0.0007 0.06%
2026-07-31 013409 蜂巢丰和债券C 1.1310 1.1310 1.1267 1.1267 0.0043 0.38%
2026-07-30 013409 蜂巢丰和债券C 1.1267 1.1267 1.1197 1.1197 0.0070 0.63%
2026-07-29 013409 蜂巢丰和债券C 1.1197 1.1197 1.1205 1.1205 -0.0008 -0.07%
2026-07-28 013409 蜂巢丰和债券C 1.1205 1.1205 1.1193 1.1193 0.0012 0.11%
2026-07-27 013409 蜂巢丰和债券C 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2026-07-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1199 1.1199 1.1167 1.1167 0.0032 0.29%
2026-07-23 013409 蜂巢丰和债券C 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2026-07-22 013409 蜂巢丰和债券C 1.1160 1.1160 1.1094 1.1094 0.0066 0.59%
2026-07-21 013409 蜂巢丰和债券C 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2026-07-20 013409 蜂巢丰和债券C 1.1087 1.1087 1.1102 1.1102 -0.0015 -0.14%
2026-07-17 013409 蜂巢丰和债券C 1.1102 1.1102 1.1090 1.1090 0.0012 0.11%
2026-07-16 013409 蜂巢丰和债券C 1.1090 1.1090 1.1125 1.1125 -0.0035 -0.31%
2026-07-15 013409 蜂巢丰和债券C 1.1125 1.1125 1.1120 1.1120 0.0005 0.04%
2026-07-14 013409 蜂巢丰和债券C 1.1120 1.1120 1.1112 1.1112 0.0008 0.07%
2026-07-13 013409 蜂巢丰和债券C 1.1112 1.1112 1.1128 1.1128 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 013409 蜂巢丰和债券C 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2026-07-09 013409 蜂巢丰和债券C 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-07-08 013409 蜂巢丰和债券C 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2026-07-07 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-06 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-03 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-07-02 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-01 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-06-30 013409 蜂巢丰和债券C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 013409 蜂巢丰和债券C 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2026-06-26 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-06-25 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-06-24 013409 蜂巢丰和债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-06-23 013409 蜂巢丰和债券C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-06-22 013409 蜂巢丰和债券C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-06-18 013409 蜂巢丰和债券C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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