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蜂巢丰和债券C基金净值查询(013409)

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今天最新净值 1.1352 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.9933亿
最近资产：19.44亿
基金公司：
基金经理：李海涛

近一周蜂巢丰和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢丰和债券C(013409)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013409	蜂巢丰和债券C	1.1348	1.1348	1.1352	1.1352	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	013409	蜂巢丰和债券C	1.1352	1.1352	1.1346	1.1346	0.0006	0.05%
2026-09-15	013409	蜂巢丰和债券C	1.1346	1.1346	1.1334	1.1334	0.0012	0.11%
2026-09-14	013409	蜂巢丰和债券C	1.1334	1.1334	1.1345	1.1345	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013409	蜂巢丰和债券C	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%