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蜂巢丰和债券C基金净值查询(013409)

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今天最新净值 1.1352 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.9933亿
最近资产：19.44亿
基金公司：
基金经理：李海涛

近一月蜂巢丰和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢丰和债券C(013409)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013409	蜂巢丰和债券C	1.1348	1.1348	1.1352	1.1352	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	013409	蜂巢丰和债券C	1.1352	1.1352	1.1346	1.1346	0.0006	0.05%
2026-09-15	013409	蜂巢丰和债券C	1.1346	1.1346	1.1334	1.1334	0.0012	0.11%
2026-09-14	013409	蜂巢丰和债券C	1.1334	1.1334	1.1345	1.1345	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013409	蜂巢丰和债券C	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	013409	蜂巢丰和债券C	1.1364	1.1364	1.1372	1.1372	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	013409	蜂巢丰和债券C	1.1372	1.1372	1.1363	1.1363	0.0009	0.08%
2026-09-08	013409	蜂巢丰和债券C	1.1363	1.1363	1.1369	1.1369	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	013409	蜂巢丰和债券C	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2026-09-04	013409	蜂巢丰和债券C	1.1368	1.1368	1.1365	1.1365	0.0003	0.03%

2026-09-03	013409	蜂巢丰和债券C	1.1365	1.1365	1.1341	1.1341	0.0024	0.21%
2026-09-02	013409	蜂巢丰和债券C	1.1341	1.1341	1.1361	1.1361	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	013409	蜂巢丰和债券C	1.1361	1.1361	1.1327	1.1327	0.0034	0.30%
2026-08-31	013409	蜂巢丰和债券C	1.1327	1.1327	1.1316	1.1316	0.0011	0.10%
2026-08-28	013409	蜂巢丰和债券C	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013409	蜂巢丰和债券C	1.1317	1.1317	1.1362	1.1362	-0.0045	-0.40%
2026-08-26	013409	蜂巢丰和债券C	1.1362	1.1362	1.1382	1.1382	-0.0020	-0.18%
2026-08-25	013409	蜂巢丰和债券C	1.1382	1.1382	1.1389	1.1389	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	013409	蜂巢丰和债券C	1.1389	1.1389	1.1360	1.1360	0.0029	0.26%
2026-08-21	013409	蜂巢丰和债券C	1.1360	1.1360	1.1364	1.1364	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	013409	蜂巢丰和债券C	1.1364	1.1364	1.1368	1.1368	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	013409	蜂巢丰和债券C	1.1368	1.1368	1.1396	1.1396	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	013409	蜂巢丰和债券C	1.1396	1.1396	1.1392	1.1392	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%