权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 每份派现金0.1912元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-12-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.467份 |
2015-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00146份 |
2015-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00076份 |
2015-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00235份 |
2014-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00213份 |
2014-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00262份 |
2014-05-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.0031份 |
2014-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.00381份 |
2013-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00499份 |
2013-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00602份 |
2013-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.0059份 |
2013-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00575份 |
2012-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.00646份 |
2012-08-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.00754份 |
2012-06-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00716份 |
2012-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00665份 |
2011-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00756份 |
2011-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00711份 |
2011-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00655份 |
2011-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00534份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘国证2000指数增强A | 0.7837 | 5.49% |
天弘国证2000指数增强C | 0.7812 | 5.48% |
机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8287 | 4.87% |
天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8275 | 4.87% |
天弘互联网混合A | 0.8174 | 4.84% |
天弘中证1000指数增强A | 0.8636 | 4.48% |
天弘中证1000指数增强C | 0.8578 | 4.48% |