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天弘添利分级债券(164206)基金分红送配

今天最新净值 1.2720 0.0089 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9565
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.998亿份
  • 最近份额:18.9079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杜广
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 每份派现金0.1912元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-12-03 份额折算 每份份额折算1.467份
2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.00146份
2015-06-02 份额折算 每份份额折算1.00076份
2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.00235份
2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.00213份
2014-09-02 份额折算 每份份额折算1.00262份
2014-05-30 份额折算 每份份额折算1.0031份
2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.00381份
2013-12-02 份额折算 每份份额折算1.00499份
2013-09-02 份额折算 每份份额折算1.00602份
2013-05-31 份额折算 每份份额折算1.0059份
2013-03-01 份额折算 每份份额折算1.00575份
2012-11-30 份额折算 每份份额折算1.00646份
2012-08-31 份额折算 每份份额折算1.00754份
2012-06-01 份额折算 每份份额折算1.00716份
2012-03-02 份额折算 每份份额折算1.00665份
2011-12-02 份额折算 每份份额折算1.00756份
2011-09-02 份额折算 每份份额折算1.00711份
2011-06-02 份额折算 每份份额折算1.00655份
2011-03-02 份额折算 每份份额折算1.00534份
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