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天弘添利债券(LOF)基金盘中实时估值(164206)

今天最新净值 1.1210 0.0010 0.0800% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2462 0.0002 0.0161% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.6140
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:29.998亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:18.7867亿
天弘添利债券(LOF)基金164206重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300324 旋极信息 70.0000 0.5600% 6.4732% 0.0362%
601339 百隆东方 48.0600 0.1700% 7.2423% 0.0123%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.73% 0.0485% 0.0000%
天弘添利债券(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-14 0.0800% -0.0114%
2020-02-13 -0.1600% 0.0159%
2020-02-12 0.4800% 0.0111%
2020-02-11 0.1600% 0.0004%
2020-02-10 0.4900% -0.0218%
2020-02-07 0.0800% 0.0302%
2020-02-06 0.8200% 0.0170%
2020-02-05 0.4900% 0.0176%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘添利债券(LOF)基金164206实时估值图(多计算方式对照)
天弘添利债券(LOF)基金164206实时估值图 天弘添利基金164206实时估值图
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘弘利 1.2586 0.0453%
天弘通利混合 1.3578 0.3553%
天弘瑞利 1.2251 0.0079%
天弘瑞利A 1.0001 0.0079%
天弘瑞利B 1.2421 0.0079%
天弘沪深300 1.2212 0.0943%
天弘中证500 0.9516 2.0328%
天弘云端生活 0.9270 1.6244%
添利B 1.4522 0.0161%
天弘深成 1.7469 0.4444%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8105 1.0609%
中海可转债C 0.8105 1.0609%
鹏华国企债 1.1479 0.0176%
华夏聚利债券 1.3378 0.1370%
工银产业债A 1.4798 0.2589%
工银产业债B 1.4477 0.2589%
华夏双债增强A 1.3873 0.0969%
华夏双债增强C 1.3653 0.0969%
鹏华实业债 1.0179 -0.0110%
鹏华双债增利 1.2588 0.3885%