金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘恒生科技ETF联接C(天弘恒生科技指数C)基金盘中实时估值(012349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8117 0.0175 2.20% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8117
成立日期：2021-07-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：161.9323亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG (刘冬) LIU DONG(刘冬) 胡超宋蕾

天弘恒生科技ETF联接C基金012349重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	美团-W	0.0000	2.44%	-1.42%	-0.0346%
00981	中芯国际	0.0000	2.36%	-2.39%	-0.0564%
00700	腾讯控股	0.0000	2.23%	-2.57%	-0.0573%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.19%	-3.98%	-0.0872%
09999	网易-S	0.0000	2.19%	-0.77%	-0.0169%
01810	小米集团-W	0.0000	2.17%	-3.06%	-0.0664%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.08%	-2.37%	-0.0493%
01024	快手-W	0.0000	1.42%	-3.38%	-0.0480%
09618	京东集团-	0.0000	1.42%	-1.92%	-0.0273%
09888	百度集团-	0.0000	1.18%	-1.74%	-0.0205%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.68%		-0.4639%		94.40%

天弘恒生科技ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.95%	-0.16%
2026-01-28	2.20%	1.63%
2026-01-27	0.46%	0.22%
2026-01-26	-1.27%	-0.69%
2026-01-23	0.40%	0.27%
2026-01-22	0.29%	0.26%
2026-01-21	1.05%	0.86%
2026-01-20	-1.17%	-1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘恒生科技ETF联接C基金012349实时估值图

天弘恒生科技指数(QDII)C基金012349实时估值图

标签云

天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7411	2.2396%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7316	2.2396%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.1637	2.1461%
天弘中证人工智能A	1.7032	1.9140%
天弘中证人工智能C	1.6881	1.9140%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1733	1.7704%
天弘创业板指数量化增强A	1.1202	1.6780%
天弘创业板指数量化增强C	1.1184	1.6780%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.5045	4.4327%
华安新兴动力混合发起式C	1.0959	4.4009%
浦银安盛数字经济混合A	1.3776	4.2446%
广发新兴成长混合A	1.7951	4.0269%
信澳产业升级混合C	2.7570	3.7653%
信澳业绩驱动混合C	1.8511	3.4783%
鑫元创业AI指数发起式A	1.3819	3.1059%
永赢高端制造混合C	2.1574	3.0762%