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天弘添利债券(LOF)C - 基金主页(代码:164206)

今天最新净值 1.3719 0.0042 0.3071% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 -0.0001 -0.0108% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.8652
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:29.998亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:10.7676亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.30% 0.77% 1.08% 5.93% 18.21% 20.61% 25.24% 110.10%
天弘添利债券(LOF)C(164206)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 1.3719 0.3100%
2020-08-04 1.3677 0.0100%
2020-08-03 1.3675 1.0300%
2020-07-31 1.3536 0.4800%
2020-07-30 1.3471 0.3200%
2020-07-29 1.3428 0.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-03 份额折算 每份份额折算1.467份
2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.00146份
2015-06-02 份额折算 每份份额折算1.00076份
2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.00235份
2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.00213份
天弘添利债券(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300324 旋极信息 70.0000 0.5600% -3.8710%
601339 百隆东方 48.0600 0.1700% -1.2987%
天弘添利债券(LOF)C(164206)基金档案
基金代码 164206 基金简称 天弘添利 基金全称 天弘添利分级债券型证券投资基金
发行日期 2010-11-25 成立日期 2010-12-03 基金类型 债券型
基金经理 陈钢 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 13.4800亿 最近份额 10.7676亿 成立份额 29.998亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0054%
天弘云端生活 1.2063 1.7975%
天弘永定价值成长混合 2.9811 1.7579%
天弘医药100C 1.2839 1.4299%
天弘医药100A 1.2986 1.4214%
天弘医疗健康C 2.0683 1.3177%
天弘医疗健康A 2.1032 1.3151%
天弘精选 1.0835 1.2901%
天弘越南市场(QDII)C 0.9375 1.2747%
天弘越南市场(QDII)A 0.9388 1.2729%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.7630 2.0255%
鹏华可转债 1.3950 1.8248%
西部利得稳债A 1.3670 1.7870%
交银强化回报A 1.1586 1.7565%
交银强化回报C 1.1386 1.7516%
西部利得稳债C 1.3520 1.7306%
中银转债B 2.7400 1.5944%
中银转债A 2.8350 1.5765%
长信利富 1.3412 1.4754%
诺安优化债券 1.5120 1.4425%