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天弘添利债券(LOF) - 基金主页(代码:164206)

今天最新净值 1.1210 0.0010 0.0800% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2462 0.0002 0.0161% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.6140
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:29.998亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:18.7867亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.40% 1.05% 1.14% 7.88% 11.75% 17.44% 19.81% 100.60%
天弘添利债券(LOF)(164206)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-14 1.2460 0.0800%
2020-02-13 1.2450 -0.1600%
2020-02-12 1.2470 0.4800%
2020-02-11 1.2410 0.1600%
2020-02-10 1.2390 0.4900%
2020-02-07 1.2330 0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-03 份额折算 每份份额折算1.467份
2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.00146份
2015-06-02 份额折算 每份份额折算1.00076份
2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.00235份
2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.00213份
天弘添利债券(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300324 旋极信息 70.0000 0.5600% 6.4732%
601339 百隆东方 48.0600 0.1700% 7.2423%
天弘添利债券(LOF)(164206)基金档案
基金代码 164206 基金简称 天弘添利 基金全称 天弘添利分级债券型证券投资基金
发行日期 2010-11-25 成立日期 2010-12-03 基金类型 债券型
基金经理 陈钢 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 19.2000亿 最近份额 18.7867亿 成立份额 29.998亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指证券公司A 0.9737 1.6300%
天弘中证全指证券公司C 0.9733 1.6300%
天弘证保C 0.8713 1.4200%
天弘银行A 1.1663 0.8400%
天弘银行C 1.1533 0.8400%
天弘电子C 1.2425 0.8000%
天弘电子A 1.2563 0.7900%
天弘300 1.0009 0.6942%
天弘沪深300A 1.2200 0.6500%
天弘上证50C 1.1931 0.6300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大添益A 1.1020 0.6400%
光大添益C 1.1010 0.6400%
华夏双债增强A 1.3860 0.5100%
中海可转债A 0.8020 0.5000%
中海可转债C 0.8020 0.5000%
易基岁丰 1.5660 0.4500%
华夏双债增强C 1.3640 0.4400%
申万可转债 1.4490 0.4200%
宝盈增收A/B 1.2370 0.3895%
宝盈增收C 1.1672 0.3784%