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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利) - 基金主页(代码:164206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6493 0.0044 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6683 -0.0008 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3338
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.998亿份
最近份额：10.1339亿
最近资产：12.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	-0.12%	-0.37%	-0.64%	0.52%	38.29%	18.99%	201.25%
同类排名	726/838	648/850	716/856	753/854	730/803	16/693	26/603	-

天弘添利债券(LOF)C(164206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6463	-0.18%
2026-09-14	1.6493	0.27%
2026-09-11	1.6449	-0.08%
2026-09-10	1.6462	-0.16%
2026-09-09	1.6489	-0.25%
2026-09-08	1.6530	0.10%

天弘添利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.1912元
	2015-12-03		份额折算	每份份额折算1.467份
	2015-09-02		份额折算	每份份额折算1.00146份
	2015-06-02		份额折算	每份份额折算1.00076份
	2015-03-02		份额折算	每份份额折算1.00235份

天弘添利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	798.8500	3.91%	2.88%
601677	明泰铝业	420.4200	3.49%	3.49%

天弘添利债券(LOF)C(164206)基金档案

基金代码	164206	基金简称	天弘添利债券(LOF)C	基金全称	天弘添利分级债券型证券投资基金
发行日期	2010-11-25	成立日期	2010-12-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杜广	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	12.22亿元	最近份额	10.1339亿	成立份额	29.998亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%