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天弘添利分级债券基金净值查询(164206)

今天最新净值 1.2720 0.0089 0.7000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2708 0.0009 0.0681%
  • 累计净值:1.9565
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.998亿份
  • 最近份额:18.9079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杜广
近一季天弘添利分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘添利分级债券(164206)基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 164206 天弘添利分级债券 1.2699 1.9544 1.2589 1.9434 0.0110 0.87%
2024-03-27 164206 天弘添利分级债券 1.2589 1.9434 1.2799 1.9644 -0.0210 -1.64%
2024-03-26 164206 天弘添利分级债券 1.2799 1.9644 1.2832 1.9677 -0.0033 -0.26%
2024-03-25 164206 天弘添利分级债券 1.2832 1.9677 1.2922 1.9767 -0.0090 -0.70%
2024-03-22 164206 天弘添利分级债券 1.2922 1.9767 1.2992 1.9837 -0.0070 -0.54%
2024-03-21 164206 天弘添利分级债券 1.2992 1.9837 1.2984 1.9829 0.0008 0.06%
2024-03-20 164206 天弘添利分级债券 1.2984 1.9829 1.2907 1.9752 0.0077 0.60%
2024-03-19 164206 天弘添利分级债券 1.2907 1.9752 1.2862 1.9707 0.0045 0.35%
2024-03-18 164206 天弘添利分级债券 1.2862 1.9707 1.2720 1.9565 0.0142 1.12%
2024-03-15 164206 天弘添利分级债券 1.2720 1.9565 1.2631 1.9476 0.0089 0.70%
2024-03-14 164206 天弘添利分级债券 1.2631 1.9476 1.2668 1.9513 -0.0037 -0.29%
2024-03-13 164206 天弘添利分级债券 1.2668 1.9513 1.2660 1.9505 0.0008 0.06%
2024-03-12 164206 天弘添利分级债券 1.2660 1.9505 1.2636 1.9481 0.0024 0.19%
2024-03-11 164206 天弘添利分级债券 1.2636 1.9481 1.2533 1.9378 0.0103 0.82%
2024-03-08 164206 天弘添利分级债券 1.2533 1.9378 1.2480 1.9325 0.0053 0.42%
2024-03-07 164206 天弘添利分级债券 1.2480 1.9325 1.2505 1.9350 -0.0025 -0.20%
2024-03-06 164206 天弘添利分级债券 1.2505 1.9350 1.2472 1.9317 0.0033 0.26%
2024-03-05 164206 天弘添利分级债券 1.2472 1.9317 1.2584 1.9429 -0.0112 -0.89%
2024-03-04 164206 天弘添利分级债券 1.2584 1.9429 1.2638 1.9483 -0.0054 -0.43%
2024-03-01 164206 天弘添利分级债券 1.2638 1.9483 1.2585 1.9430 0.0053 0.42%
2024-02-29 164206 天弘添利分级债券 1.2585 1.9430 1.2440 1.9285 0.0145 1.17%
2024-02-28 164206 天弘添利分级债券 1.2440 1.9285 1.2762 1.9607 -0.0322 -2.52%
2024-02-27 164206 天弘添利分级债券 1.2762 1.9607 1.2677 1.9522 0.0085 0.67%
2024-02-26 164206 天弘添利分级债券 1.2677 1.9522 1.2698 1.9543 -0.0021 -0.17%
2024-02-23 164206 天弘添利分级债券 1.2698 1.9543 1.2661 1.9506 0.0037 0.29%
2024-02-22 164206 天弘添利分级债券 1.2661 1.9506 1.2639 1.9484 0.0022 0.17%
2024-02-21 164206 天弘添利分级债券 1.2639 1.9484 1.2508 1.9353 0.0131 1.05%
2024-02-20 164206 天弘添利分级债券 1.2508 1.9353 1.2346 1.9191 0.0162 1.31%
2024-02-19 164206 天弘添利分级债券 1.2346 1.9191 1.2269 1.9114 0.0077 0.63%
2024-02-08 164206 天弘添利分级债券 1.2269 1.9114 1.2057 1.8902 0.0212 1.76%
2024-02-07 164206 天弘添利分级债券 1.2057 1.8902 1.2107 1.8952 -0.0050 -0.41%
2024-02-06 164206 天弘添利分级债券 1.2107 1.8952 1.1800 1.8645 0.0307 2.60%
2024-02-05 164206 天弘添利分级债券 1.1800 1.8645 1.2054 1.8899 -0.0254 -2.11%
2024-02-02 164206 天弘添利分级债券 1.2054 1.8899 1.2184 1.9029 -0.0130 -1.07%
2024-02-01 164206 天弘添利分级债券 1.2184 1.9029 1.2177 1.9022 0.0007 0.06%
2024-01-31 164206 天弘添利分级债券 1.2177 1.9022 1.2384 1.9229 -0.0207 -1.67%
2024-01-30 164206 天弘添利分级债券 1.2384 1.9229 1.2565 1.9410 -0.0181 -1.44%
2024-01-29 164206 天弘添利分级债券 1.2565 1.9410 1.2762 1.9607 -0.0197 -1.54%
2024-01-26 164206 天弘添利分级债券 1.2762 1.9607 1.2712 1.9557 0.0050 0.39%
2024-01-25 164206 天弘添利分级债券 1.2712 1.9557 1.2423 1.9268 0.0289 2.33%
2024-01-24 164206 天弘添利分级债券 1.2423 1.9268 1.2447 1.9292 -0.0024 -0.19%
2024-01-23 164206 天弘添利分级债券 1.2447 1.9292 1.2417 1.9262 0.0030 0.24%
2024-01-22 164206 天弘添利分级债券 1.2417 1.9262 1.2775 1.9620 -0.0358 -2.80%
2024-01-19 164206 天弘添利分级债券 1.2775 1.9620 1.2804 1.9649 -0.0029 -0.23%
2024-01-18 164206 天弘添利分级债券 1.2804 1.9649 1.2881 1.9726 -0.0077 -0.60%
2024-01-17 164206 天弘添利分级债券 1.2881 1.9726 1.3085 1.9930 -0.0204 -1.56%
2024-01-16 164206 天弘添利分级债券 1.3085 1.9930 1.3145 1.9990 -0.0060 -0.46%
2024-01-15 164206 天弘添利分级债券 1.3145 1.9990 1.3206 2.0051 -0.0061 -0.46%
2024-01-12 164206 天弘添利分级债券 1.3206 2.0051 1.3181 2.0026 0.0025 0.19%
2024-01-11 164206 天弘添利分级债券 1.3181 2.0026 1.3085 1.9930 0.0096 0.73%
2024-01-10 164206 天弘添利分级债券 1.3085 1.9930 1.3125 1.9970 -0.0040 -0.30%
2024-01-09 164206 天弘添利分级债券 1.3125 1.9970 1.3085 1.9930 0.0040 0.31%
2024-01-08 164206 天弘添利分级债券 1.3085 1.9930 1.3273 2.0118 -0.0188 -1.42%
2024-01-05 164206 天弘添利分级债券 1.3273 2.0118 1.3339 2.0184 -0.0066 -0.49%
2024-01-04 164206 天弘添利分级债券 1.3339 2.0184 1.3387 2.0232 -0.0048 -0.36%
2024-01-03 164206 天弘添利分级债券 1.3387 2.0232 1.3489 2.0334 -0.0102 -0.76%
2024-01-02 164206 天弘添利分级债券 1.3489 2.0334 1.3430 2.0275 0.0059 0.44%
2023-12-29 164206 天弘添利分级债券 1.3430 2.0275 1.3301 2.0146 0.0129 0.97%