天弘添利分级债券基金净值查询(164206)
今天最新净值
1.2720
0.0089 0.7000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2911
-0.0030 -0.2307%
- 累计净值：1.9565
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：29.998亿份
- 最近份额：18.9079亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一周,天弘添利分级债券(164206)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
164206 |
天弘添利分级债券 |
1.2941 |
1.9786 |
1.2916 |
1.9761 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
164206 |
天弘添利分级债券 |
1.2916 |
1.9761 |
1.2806 |
1.9651 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
164206 |
天弘添利分级债券 |
1.2806 |
1.9651 |
1.2804 |
1.9649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
164206 |
天弘添利分级债券 |
1.2804 |
1.9649 |
1.2921 |
1.9766 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
164206 |
天弘添利分级债券 |
1.2921 |
1.9766 |
1.2935 |
1.9780 |
-0.0014 |
-0.11% |
