天弘中证医药主题指数增强A(天弘中证医药指数增强A)基金净值查询(012401)

今天最新净值 0.6983 -0.0066 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7084 0.0036 0.5107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6983
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1623亿
最近资产：0.79亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超刘笑明

近一季天弘中证医药主题指数增强A|天弘中证医药指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证医药主题指数增强A(012401)基金累计收益率10.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7008	0.7008	0.6983	0.6983	0.0025	0.36%
2026-09-15	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6983	0.6983	0.7049	0.7049	-0.0066	-0.94%
2026-09-14	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7049	0.7049	0.6892	0.6892	0.0157	2.28%
2026-09-11	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6892	0.6892	0.7012	0.7012	-0.0120	-1.71%
2026-09-10	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7012	0.7012	0.7098	0.7098	-0.0086	-1.21%
2026-09-09	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7098	0.7098	0.7185	0.7185	-0.0087	-1.23%
2026-09-08	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7185	0.7185	0.7119	0.7119	0.0066	0.93%
2026-09-07	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7119	0.7119	0.7139	0.7139	-0.0020	-0.28%
2026-09-04	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7139	0.7139	0.7158	0.7158	-0.0019	-0.27%
2026-09-03	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7158	0.7158	0.7125	0.7125	0.0033	0.46%

2026-09-02	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7125	0.7125	0.7185	0.7185	-0.0060	-0.84%
2026-09-01	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7185	0.7185	0.7166	0.7166	0.0019	0.27%
2026-08-31	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7166	0.7166	0.7248	0.7248	-0.0082	-1.14%
2026-08-28	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7248	0.7248	0.7320	0.7320	-0.0072	-0.98%
2026-08-27	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7320	0.7320	0.7265	0.7265	0.0055	0.76%
2026-08-26	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7265	0.7265	0.7277	0.7277	-0.0012	-0.16%
2026-08-25	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7277	0.7277	0.7157	0.7157	0.0120	1.68%
2026-08-24	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7157	0.7157	0.7398	0.7398	-0.0241	-3.26%
2026-08-21	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7398	0.7398	0.7662	0.7662	-0.0264	-3.57%
2026-08-20	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7662	0.7662	0.7442	0.7442	0.0220	2.96%
2026-08-19	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7442	0.7442	0.7598	0.7598	-0.0156	-2.05%
2026-08-18	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7598	0.7598	0.7625	0.7625	-0.0027	-0.35%
2026-08-17	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7625	0.7625	0.7574	0.7574	0.0051	0.67%
2026-08-14	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7574	0.7574	0.7644	0.7644	-0.0070	-0.92%
2026-08-13	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7644	0.7644	0.7592	0.7592	0.0052	0.68%

2026-08-12	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7592	0.7592	0.7618	0.7618	-0.0026	-0.34%
2026-08-11	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7618	0.7618	0.7610	0.7610	0.0008	0.11%
2026-08-10	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7610	0.7610	0.7493	0.7493	0.0117	1.56%
2026-08-07	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7493	0.7493	0.7153	0.7153	0.0340	4.75%
2026-08-06	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7153	0.7153	0.7234	0.7234	-0.0081	-1.13%
2026-08-05	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7234	0.7234	0.7169	0.7169	0.0065	0.91%
2026-08-04	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7169	0.7169	0.6996	0.6996	0.0173	2.47%
2026-08-03	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6996	0.6996	0.7066	0.7066	-0.0070	-0.99%
2026-07-31	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7066	0.7066	0.6999	0.6999	0.0067	0.96%
2026-07-30	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6999	0.6999	0.7067	0.7067	-0.0068	-0.96%
2026-07-29	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7067	0.7067	0.6969	0.6969	0.0098	1.41%
2026-07-28	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6969	0.6969	0.7068	0.7068	-0.0099	-1.40%
2026-07-27	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7068	0.7068	0.6871	0.6871	0.0197	2.87%
2026-07-24	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6871	0.6871	0.7090	0.7090	-0.0219	-3.19%
2026-07-23	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7090	0.7090	0.7109	0.7109	-0.0019	-0.27%
2026-07-22	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7109	0.7109	0.7093	0.7093	0.0016	0.23%
2026-07-21	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7093	0.7093	0.7059	0.7059	0.0034	0.48%
2026-07-20	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7059	0.7059	0.6878	0.6878	0.0181	2.63%
2026-07-17	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6878	0.6878	0.7258	0.7258	-0.0380	-5.24%
2026-07-16	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7258	0.7258	0.7253	0.7253	0.0005	0.07%
2026-07-15	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7253	0.7253	0.7022	0.7022	0.0231	3.29%
2026-07-14	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7022	0.7022	0.6848	0.6848	0.0174	2.54%
2026-07-13	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6848	0.6848	0.6904	0.6904	-0.0056	-0.81%
2026-07-10	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6904	0.6904	0.6763	0.6763	0.0141	2.08%
2026-07-09	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6763	0.6763	0.6688	0.6688	0.0075	1.12%
2026-07-08	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6688	0.6688	0.6773	0.6773	-0.0085	-1.25%
2026-07-07	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6773	0.6773	0.7005	0.7005	-0.0232	-3.43%
2026-07-06	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7005	0.7005	0.6945	0.6945	0.0060	0.86%
2026-07-03	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6945	0.6945	0.6800	0.6800	0.0145	2.13%
2026-07-02	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6800	0.6800	0.6813	0.6813	-0.0013	-0.19%
2026-07-01	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6813	0.6813	0.6563	0.6563	0.0250	3.81%
2026-06-30	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6563	0.6563	0.6660	0.6660	-0.0097	-1.48%
2026-06-29	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6660	0.6660	0.6289	0.6289	0.0371	5.90%
2026-06-26	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6289	0.6289	0.6472	0.6472	-0.0183	-2.83%
2026-06-25	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6472	0.6472	0.6459	0.6459	0.0013	0.20%
2026-06-24	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6459	0.6459	0.6384	0.6384	0.0075	1.17%
2026-06-23	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6384	0.6384	0.6340	0.6340	0.0044	0.69%
2026-06-22	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6340	0.6340	0.6289	0.6289	0.0051	0.81%
2026-06-18	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6289	0.6289	0.6210	0.6210	0.0079	1.27%
2026-06-17	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6210	0.6210	0.6246	0.6246	-0.0036	-0.58%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%