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天弘中证医药指数增强A基金净值查询(012401)

今天最新净值 0.7200 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6852 0.0008 0.1133%
  • 累计净值:0.7200
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 刘笑明
近一季天弘中证医药指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘中证医药指数增强A(012401)基金累计收益率-6.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6844 0.6844 0.6822 0.6822 0.0022 0.32%
2024-03-27 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6822 0.6822 0.6893 0.6893 -0.0071 -1.03%
2024-03-26 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6893 0.6893 0.6910 0.6910 -0.0017 -0.25%
2024-03-25 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6910 0.6910 0.6981 0.6981 -0.0071 -1.02%
2024-03-22 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6981 0.6981 0.7093 0.7093 -0.0112 -1.58%
2024-03-21 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7093 0.7093 0.7158 0.7158 -0.0065 -0.91%
2024-03-20 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7158 0.7158 0.7164 0.7164 -0.0006 -0.08%
2024-03-19 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7164 0.7164 0.7266 0.7266 -0.0102 -1.40%
2024-03-18 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7266 0.7266 0.7200 0.7200 0.0066 0.92%
2024-03-15 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.0000 0.00%
2024-03-14 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7200 0.7200 0.7175 0.7175 0.0025 0.35%
2024-03-13 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7175 0.7175 0.7213 0.7213 -0.0038 -0.53%
2024-03-12 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7213 0.7213 0.7102 0.7102 0.0111 1.56%
2024-03-11 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7102 0.7102 0.6933 0.6933 0.0169 2.44%
2024-03-08 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6933 0.6933 0.6921 0.6921 0.0012 0.17%
2024-03-07 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6921 0.6921 0.7104 0.7104 -0.0183 -2.58%
2024-03-06 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7104 0.7104 0.7155 0.7155 -0.0051 -0.71%
2024-03-05 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7155 0.7155 0.7205 0.7205 -0.0050 -0.69%
2024-03-04 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7205 0.7205 0.7095 0.7095 0.0110 1.55%
2024-03-01 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7095 0.7095 0.7105 0.7105 -0.0010 -0.14%
2024-02-29 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7105 0.7105 0.6970 0.6970 0.0135 1.94%
2024-02-28 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6970 0.6970 0.7077 0.7077 -0.0107 -1.51%
2024-02-27 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7077 0.7077 0.6993 0.6993 0.0084 1.20%
2024-02-26 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6993 0.6993 0.6971 0.6971 0.0022 0.32%
2024-02-23 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6971 0.6971 0.6973 0.6973 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6973 0.6973 0.6962 0.6962 0.0011 0.16%
2024-02-21 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6962 0.6962 0.6948 0.6948 0.0014 0.20%
2024-02-20 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6948 0.6948 0.6895 0.6895 0.0053 0.77%
2024-02-19 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6895 0.6895 0.6927 0.6927 -0.0032 -0.46%
2024-02-08 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6927 0.6927 0.6898 0.6898 0.0029 0.42%
2024-02-07 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6898 0.6898 0.6660 0.6660 0.0238 3.57%
2024-02-06 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6660 0.6660 0.6192 0.6192 0.0468 7.56%
2024-02-05 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6192 0.6192 0.6215 0.6215 -0.0023 -0.37%
2024-02-02 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6215 0.6215 0.6423 0.6423 -0.0208 -3.24%
2024-02-01 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6423 0.6423 0.6407 0.6407 0.0016 0.25%
2024-01-31 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6407 0.6407 0.6631 0.6631 -0.0224 -3.38%
2024-01-30 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6631 0.6631 0.6783 0.6783 -0.0152 -2.24%
2024-01-29 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6783 0.6783 0.6926 0.6926 -0.0143 -2.06%
2024-01-26 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6926 0.6926 0.7054 0.7054 -0.0128 -1.81%
2024-01-25 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7054 0.7054 0.6928 0.6928 0.0126 1.82%
2024-01-24 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6928 0.6928 0.6884 0.6884 0.0044 0.64%
2024-01-23 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6884 0.6884 0.6836 0.6836 0.0048 0.70%
2024-01-22 012401 天弘中证医药指数增强A 0.6836 0.6836 0.7098 0.7098 -0.0262 -3.69%
2024-01-19 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7098 0.7098 0.7124 0.7124 -0.0026 -0.36%
2024-01-18 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7124 0.7124 0.7088 0.7088 0.0036 0.51%
2024-01-17 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7088 0.7088 0.7281 0.7281 -0.0193 -2.65%
2024-01-16 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7281 0.7281 0.7291 0.7291 -0.0010 -0.14%
2024-01-15 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7291 0.7291 0.7277 0.7277 0.0014 0.19%
2024-01-12 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7277 0.7277 0.7355 0.7355 -0.0078 -1.06%
2024-01-11 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7355 0.7355 0.7296 0.7296 0.0059 0.81%
2024-01-10 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7296 0.7296 0.7341 0.7341 -0.0045 -0.61%
2024-01-09 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7341 0.7341 0.7310 0.7310 0.0031 0.42%
2024-01-08 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7310 0.7310 0.7435 0.7435 -0.0125 -1.68%
2024-01-05 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7435 0.7435 0.7591 0.7591 -0.0156 -2.06%
2024-01-04 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7591 0.7591 0.7656 0.7656 -0.0065 -0.85%
2024-01-03 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7656 0.7656 0.7662 0.7662 -0.0006 -0.08%
2024-01-02 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7662 0.7662 0.7709 0.7709 -0.0047 -0.61%
2023-12-29 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7709 0.7709 0.7653 0.7653 0.0056 0.73%