天弘中证医药指数增强A基金净值查询(012401)
今天最新净值
0.6923
0.0094 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6940
0.0111 1.6326%
- 累计净值：0.6923
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1555亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 刘笑明
近一周,天弘中证医药指数增强A(012401)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012401 |
天弘中证医药指数增强A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0094 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
012401 |
天弘中证医药指数增强A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
012401 |
天弘中证医药指数增强A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
012401 |
天弘中证医药指数增强A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0055 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
012401 |
天弘中证医药指数增强A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0065 |
0.98% |
