长江丰瑞3个月持有期债券A基金净值查询(015402)
今天最新净值
1.0679
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0679
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3979亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一季,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0004 |
-0.04% |
