长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)

今天最新净值 1.1379 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.3916亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近一季长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%
2026-09-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1381	1.1381	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1376	1.1376	0.0005	0.04%
2026-09-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1379	1.1379	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1387	1.1387	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1385	1.1385	0.0002	0.02%
2026-09-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1383	1.1383	0.0002	0.02%
2026-09-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-09-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1380	1.1380	0.0002	0.02%

2026-09-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1384	1.1384	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1380	1.1380	0.0004	0.04%
2026-08-31	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1382	1.1382	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1386	1.1386	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1385	1.1385	0.0002	0.02%
2026-08-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2026-08-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-08-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-08-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%
2026-08-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1376	1.1376	0.0006	0.05%
2026-08-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1379	1.1379	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1386	1.1386	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1382	1.1382	0.0004	0.04%
2026-08-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-06	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1380	1.1380	0.0002	0.02%
2026-07-31	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2026-07-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1377	1.1377	1.1375	1.1375	0.0002	0.02%
2026-07-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%
2026-07-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1376	1.1376	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1371	1.1371	0.0005	0.04%
2026-07-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1375	1.1375	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%
2026-07-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1365	1.1365	0.0006	0.05%
2026-07-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2026-07-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1355	1.1355	0.0009	0.08%
2026-07-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1353	1.1353	0.0002	0.02%
2026-07-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1353	1.1353	1.1355	1.1355	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1351	1.1351	0.0004	0.04%
2026-07-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1342	1.1342	0.0009	0.08%
2026-07-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1345	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2026-07-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1349	1.1349	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1358	1.1358	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1348	1.1348	0.0010	0.09%
2026-07-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1345	1.1345	0.0003	0.03%
2026-07-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1342	1.1342	0.0003	0.03%
2026-07-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1335	1.1335	0.0007	0.06%
2026-06-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-06-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1337	1.1337	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-06-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1336	1.1336	1.1338	1.1338	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1338	1.1338	1.1344	1.1344	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1339	1.1339	0.0005	0.04%
2026-06-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1339	1.1339	1.1346	1.1346	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1350	1.1350	-0.0004	-0.04%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
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长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%