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长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)

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今天最新净值 1.1383 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1383
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.3916亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近一周长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%
2026-09-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1381	1.1381	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1381	1.1381	1.1376	1.1376	0.0005	0.04%
2026-09-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1379	1.1379	-0.0003	-0.03%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%