长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)

今天最新净值 1.1156 0.0013 0.12% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1156
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.3916亿
最近资产：5.81亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近一月长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1156	1.1156	0.0006	0.05%
2025-12-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1143	1.1143	0.0013	0.12%
2025-12-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1148	1.1148	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1155	1.1155	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1157	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2025-12-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1149	1.1149	0.0007	0.06%
2025-12-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1151	1.1151	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1145	1.1145	0.0007	0.06%

2025-12-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1158	1.1158	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1161	1.1161	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1167	1.1167	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2025-11-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1156	1.1156	0.0009	0.08%
2025-11-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1167	1.1167	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1181	1.1181	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1184	1.1184	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-11-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1193	1.1193	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1197	1.1197	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%

标签云

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.7015	0.98%
长江量化消费精选股票C	0.6814	0.98%
长江新能源产业混合发起A	1.6671	0.71%
长江新能源产业混合发起C	1.6364	0.71%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4192	0.71%
长江新兴产业混合型发起式C	1.3984	0.71%
长江可转债债券A	1.6265	0.47%
长江可转债债券C	1.5858	0.47%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9577	0.31%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9401	0.31%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
民生鑫享债券A	1.2297	0.43%
民生鑫享债券C	1.1934	0.43%
民生加银鑫享债券E	1.2292	0.43%
民生鑫享债券D	1.0428	0.42%
光大中高等级债A	1.6984	0.36%
光大中高等级债C	1.6432	0.36%
光大晟利债券A	1.3552	0.34%
光大晟利债券C	1.3115	0.34%