长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)
今天最新净值
1.1156
0.0013 0.12%
2025-12-18
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3916亿
- 最近资产：5.81亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一季长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询
近一季,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-13 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
015402 |
长江丰瑞3个月持有期债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0006 |
-0.05% |
