华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)

今天最新净值 1.2432 0.0031 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2435 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6604
成立日期：2011-09-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.120亿份
最近份额：1.8146亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌

近一季华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2425	1.6597	1.2432	1.6604	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2432	1.6604	1.2401	1.6573	0.0031	0.25%
2026-09-11	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2401	1.6573	1.2411	1.6583	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2411	1.6583	1.2430	1.6602	-0.0019	-0.15%
2026-09-09	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2430	1.6602	1.2448	1.6620	-0.0018	-0.14%
2026-09-08	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2448	1.6620	1.2452	1.6624	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2452	1.6624	1.2425	1.6597	0.0027	0.22%
2026-09-04	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2425	1.6597	1.2443	1.6615	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2443	1.6615	1.2465	1.6637	-0.0022	-0.18%
2026-09-02	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2465	1.6637	1.2488	1.6660	-0.0023	-0.18%

2026-09-01	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2488	1.6660	1.2499	1.6671	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2499	1.6671	1.2501	1.6673	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2501	1.6673	1.2509	1.6681	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2509	1.6681	1.2486	1.6658	0.0023	0.18%
2026-08-26	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2486	1.6658	1.2479	1.6651	0.0007	0.06%
2026-08-25	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2479	1.6651	1.2464	1.6636	0.0015	0.12%
2026-08-24	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2464	1.6636	1.2462	1.6634	0.0002	0.02%
2026-08-21	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2462	1.6634	1.2465	1.6637	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2465	1.6637	1.2465	1.6637	0.0000	0.00%
2026-08-19	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2465	1.6637	1.2508	1.6680	-0.0043	-0.34%
2026-08-18	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2508	1.6680	1.2504	1.6676	0.0004	0.03%
2026-08-17	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2504	1.6676	1.2470	1.6642	0.0034	0.27%
2026-08-14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2470	1.6642	1.2473	1.6645	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2473	1.6645	1.2485	1.6657	-0.0012	-0.10%
2026-08-12	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2485	1.6657	1.2494	1.6666	-0.0009	-0.07%

2026-08-11	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2494	1.6666	1.2512	1.6684	-0.0018	-0.14%
2026-08-10	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2512	1.6684	1.2525	1.6697	-0.0013	-0.10%
2026-08-07	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2525	1.6697	1.2520	1.6692	0.0005	0.04%
2026-08-06	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2520	1.6692	1.2521	1.6693	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2521	1.6693	1.2487	1.6659	0.0034	0.27%
2026-08-04	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2487	1.6659	1.2453	1.6625	0.0034	0.27%
2026-08-03	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2453	1.6625	1.2464	1.6636	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2464	1.6636	1.2416	1.6588	0.0048	0.39%
2026-07-30	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2416	1.6588	1.2439	1.6611	-0.0023	-0.18%
2026-07-29	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2439	1.6611	1.2406	1.6578	0.0033	0.27%
2026-07-28	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2406	1.6578	1.2492	1.6664	-0.0086	-0.69%
2026-07-27	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2492	1.6664	1.2427	1.6599	0.0065	0.52%
2026-07-24	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2427	1.6599	1.2450	1.6622	-0.0023	-0.18%
2026-07-23	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2450	1.6622	1.2444	1.6616	0.0006	0.05%
2026-07-22	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2444	1.6616	1.2477	1.6649	-0.0033	-0.26%
2026-07-21	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2477	1.6649	1.2378	1.6550	0.0099	0.80%
2026-07-20	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2378	1.6550	1.2426	1.6598	-0.0048	-0.39%
2026-07-17	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2426	1.6598	1.2458	1.6630	-0.0032	-0.26%
2026-07-16	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2458	1.6630	1.2477	1.6649	-0.0019	-0.15%
2026-07-15	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2477	1.6649	1.2480	1.6652	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2480	1.6652	1.2448	1.6620	0.0032	0.26%
2026-07-13	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2448	1.6620	1.2509	1.6681	-0.0061	-0.49%
2026-07-10	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2509	1.6681	1.2525	1.6697	-0.0016	-0.13%
2026-07-09	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2525	1.6697	1.2502	1.6674	0.0023	0.18%
2026-07-08	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2502	1.6674	1.2518	1.6690	-0.0016	-0.13%
2026-07-07	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2518	1.6690	1.2545	1.6717	-0.0027	-0.22%
2026-07-06	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2545	1.6717	1.2541	1.6713	0.0004	0.03%
2026-07-03	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2541	1.6713	1.2529	1.6701	0.0012	0.10%
2026-07-02	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2529	1.6701	1.2547	1.6719	-0.0018	-0.14%
2026-07-01	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2547	1.6719	1.2550	1.6722	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2550	1.6722	1.2439	1.6611	0.0111	0.89%
2026-06-29	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2439	1.6611	1.2447	1.6619	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2447	1.6619	1.2492	1.6664	-0.0045	-0.36%
2026-06-25	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2492	1.6664	1.2515	1.6687	-0.0023	-0.18%
2026-06-24	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2515	1.6687	1.2467	1.6639	0.0048	0.39%
2026-06-23	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2467	1.6639	1.2523	1.6695	-0.0056	-0.45%
2026-06-22	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2523	1.6695	1.2536	1.6708	-0.0013	-0.10%
2026-06-18	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2536	1.6708	1.2546	1.6718	-0.0010	-0.08%
2026-06-17	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2546	1.6718	1.2544	1.6716	0.0002	0.02%
2026-06-16	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2544	1.6716	1.2463	1.6635	0.0081	0.65%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%