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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)

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今天最新净值 1.2465 0.0040 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2435 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6637
成立日期：2011-09-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.120亿份
最近份额：1.8146亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌

近一周华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2465	1.6637	1.2465	1.6637	0.0000	0.00%
2026-09-16	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2465	1.6637	1.2425	1.6597	0.0040	0.32%
2026-09-15	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2425	1.6597	1.2432	1.6604	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2432	1.6604	1.2401	1.6573	0.0031	0.25%
2026-09-11	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2401	1.6573	1.2411	1.6583	-0.0010	-0.08%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2700	3.18%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6638	2.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%