华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)
今天最新净值
1.2465
0.0040 0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2435
0.0000 0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.6637
- 成立日期:2011-09-22
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:2.120亿份
- 最近份额:1.8146亿
- 最近资产:0.18亿元
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:王烨斌
近一周华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询
近一周,华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.2465 |
1.6637 |
1.2465 |
1.6637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.2465 |
1.6637 |
1.2425 |
1.6597 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.2425 |
1.6597 |
1.2432 |
1.6604 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.2432 |
1.6604 |
1.2401 |
1.6573 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.2401 |
1.6573 |
1.2411 |
1.6583 |
-0.0010 |
-0.08% |