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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2465 0.0040 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2435 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6637
成立日期：2011-09-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.120亿份
最近份额：1.8146亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌

近一周华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2465	1.6637	1.2465	1.6637	0.0000	0.00%
2026-09-16	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2465	1.6637	1.2425	1.6597	0.0040	0.32%
2026-09-15	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2425	1.6597	1.2432	1.6604	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2432	1.6604	1.2401	1.6573	0.0031	0.25%
2026-09-11	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2401	1.6573	1.2411	1.6583	-0.0010	-0.08%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%