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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利) - 基金主页(代码:164606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2432 0.0031 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2435 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6604
成立日期：2011-09-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.120亿份
最近份额：1.8146亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-0.18%	-0.36%	-0.30%	1.41%	7.98%	6.23%	78.78%
同类排名	703/839	709/850	691/857	658/855	636/806	202/694	535/603	-

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2425	-0.06%
2026-09-14	1.2432	0.25%
2026-09-11	1.2401	-0.08%
2026-09-10	1.2411	-0.15%
2026-09-09	1.2430	-0.14%
2026-09-08	1.2448	-0.03%

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01	分红	每份派现金0.2237元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-15	分红	每份派现金0.1425元
2014-01-13	2014-01-13	2014-01-15	分红	每份派现金0.0270元
2012-12-20	2012-12-20	2012-12-24	分红	每份派现金0.0160元
2012-01-18	2012-01-18	2012-01-20	分红	每份派现金0.0080元

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金动态

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 旗下偏债类基金海通近一年绝对收益排名居首，华泰柏瑞固收业务再创佳绩

回顾2022年，债券市场整体呈现出宽幅震荡的格局。华泰柏瑞多位固收基金经理都在年报中跟投资者分享了过往操作及未来投资方向。
标签：排名收益债券投资增利回报策略关联基金：华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 固收资产收益评分整体领先华泰柏瑞打造投资新名片

在流动性管理工具领域，除了传统货币基金，华泰柏瑞布局了不同滚动期限的短债类产品，以满足不同偏好的投资者。
标签：投资收益排名产品回报策略投资者关联基金：华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债基大跌破灭了基民“保本梦想”，今年债基收益究竟如何？明年债市投资压力依然较大

不过，博时基金固定收益投资三部总经理张李陵相对乐观。他认为，明年海外经济向下走的趋势非常强，中国很难在全球向下的周期中独立向上。
标签：债券收益市场可转债债市债券市场收益率关联基金：东兴兴瑞一年定开A 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	8.0000	0.80%	0.57%
300088	长信科技	8.5800	0.78%	2.38%
601689	拓普集团	0.6000	0.43%	0.04%

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(164606)基金档案

基金代码	164606	基金简称	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	基金全称	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-07-25	成立日期	2011-09-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王烨斌	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.8146亿	成立份额	2.120亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%