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华泰柏瑞信用增利基金盘中实时估值(164606)

今天最新净值 1.3722 0.0010 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
华泰柏瑞信用增利基金164606重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 1.5200 0.72% 0.08% 0.0006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.72% 0.0006% 0.00%
华泰柏瑞信用增利基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.04% 0.00%
2024-03-27 -0.23% -0.01%
2024-03-26 -0.12% 0.00%
2024-03-25 -0.12% -0.01%
2024-03-22 -0.06% 0.00%
2024-03-21 0.00% 0.00%
2024-03-20 0.07% 0.00%
2024-03-19 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图
信用增利基金164606实时估值图
华泰柏瑞信用增利基金动态
  • 据招募说明书显示,该基金要投资于固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

    标签: 华泰柏瑞
  • 从相关统计数据来看,除中银信用增利金之外,最近一年以来共有6只封闭运作的债基成立,平均募资规模为7.05亿元。此外,今年以来,截至3月6日,共有14只基金先后成立。

    标签: 中银 增利 首发规模
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%