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华泰柏瑞行业严选混合C基金盘中实时估值(011112)

今天最新净值 0.6367 0.0077 1.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6367
  • 成立日期:2021-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1139亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:吕慧建
华泰柏瑞行业严选混合C基金011112重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002714 牧原股份 30.1400 9.58% 1.97% 0.1887%
002100 天康生物 0.0000 8.29% 1.62% 0.1343%
603477 巨星农牧 0.0000 6.89% 5.65% 0.3893%
002567 唐人神 0.0000 6.46% 1.63% 0.1053%
300498 温氏股份 0.0000 6.42% 1.67% 0.1072%
002840 华统股份 0.0000 4.91% 9.03% 0.4434%
600809 山西汾酒 0.0000 4.80% -0.08% -0.0038%
300122 智飞生物 0.0000 4.47% -0.66% -0.0295%
603198 迎驾贡酒 0.0000 3.74% -0.51% -0.0191%
000568 泸州老窖 0.0000 3.63% -0.73% -0.0265%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.19% 1.2893% 94.63%
华泰柏瑞行业严选混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.00% -0.34%
2024-03-27 -0.99% -1.07%
2024-03-26 -0.02% 0.13%
2024-03-25 -0.86% -0.85%
2024-03-22 -1.80% -1.94%
2024-03-21 1.18% 2.76%
2024-03-20 -0.05% 0.40%
2024-03-19 0.08% 2.97%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞行业严选混合C基金011112实时估值图
华泰柏瑞行业严选混合C基金011112实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0719 5.6242%
华富永鑫C 1.0428 5.6242%
前海金银 1.5259 5.3068%
前海金银C 1.4943 5.3068%
东方周期优选灵活配置混合 0.7048 5.2722%
银华同力精选混合 0.8713 4.8670%
金鹰周期优选混合 0.8053 4.6102%
银华内需 2.6717 4.4442%