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长江收益增强债券基金净值查询(003336)

今天最新净值 1.2407 0.0033 0.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2346 0.0006 0.0490%
  • 累计净值:1.2897
  • 成立日期:2016-10-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7720亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:漆志伟
近一季长江收益增强债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长江收益增强债券(003336)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003336 长江收益增强债券 1.2340 1.2830 1.2301 1.2791 0.0039 0.32%
2024-03-27 003336 长江收益增强债券 1.2301 1.2791 1.2357 1.2847 -0.0056 -0.45%
2024-03-26 003336 长江收益增强债券 1.2357 1.2847 1.2379 1.2869 -0.0022 -0.18%
2024-03-25 003336 长江收益增强债券 1.2379 1.2869 1.2425 1.2915 -0.0046 -0.37%
2024-03-22 003336 长江收益增强债券 1.2425 1.2915 1.2447 1.2937 -0.0022 -0.18%
2024-03-21 003336 长江收益增强债券 1.2447 1.2937 1.2449 1.2939 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 003336 长江收益增强债券 1.2449 1.2939 1.2432 1.2922 0.0017 0.14%
2024-03-19 003336 长江收益增强债券 1.2432 1.2922 1.2449 1.2939 -0.0017 -0.14%
2024-03-18 003336 长江收益增强债券 1.2449 1.2939 1.2407 1.2897 0.0042 0.34%
2024-03-15 003336 长江收益增强债券 1.2407 1.2897 1.2374 1.2864 0.0033 0.27%
2024-03-14 003336 长江收益增强债券 1.2374 1.2864 1.2396 1.2886 -0.0022 -0.18%
2024-03-13 003336 长江收益增强债券 1.2396 1.2886 1.2403 1.2893 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 003336 长江收益增强债券 1.2403 1.2893 1.2410 1.2900 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 003336 长江收益增强债券 1.2410 1.2900 1.2376 1.2866 0.0034 0.27%
2024-03-08 003336 长江收益增强债券 1.2376 1.2866 1.2343 1.2833 0.0033 0.27%
2024-03-07 003336 长江收益增强债券 1.2343 1.2833 1.2372 1.2862 -0.0029 -0.23%
2024-03-06 003336 长江收益增强债券 1.2372 1.2862 1.2364 1.2854 0.0008 0.06%
2024-03-05 003336 长江收益增强债券 1.2364 1.2854 1.2380 1.2870 -0.0016 -0.13%
2024-03-04 003336 长江收益增强债券 1.2380 1.2870 1.2368 1.2858 0.0012 0.10%
2024-03-01 003336 长江收益增强债券 1.2368 1.2858 1.2343 1.2833 0.0025 0.20%
2024-02-29 003336 长江收益增强债券 1.2343 1.2833 1.2267 1.2757 0.0076 0.62%
2024-02-28 003336 长江收益增强债券 1.2267 1.2757 1.2362 1.2852 -0.0095 -0.77%
2024-02-27 003336 长江收益增强债券 1.2362 1.2852 1.2305 1.2795 0.0057 0.46%
2024-02-26 003336 长江收益增强债券 1.2305 1.2795 1.2290 1.2780 0.0015 0.12%
2024-02-23 003336 长江收益增强债券 1.2290 1.2780 1.2258 1.2748 0.0032 0.26%
2024-02-22 003336 长江收益增强债券 1.2258 1.2748 1.2222 1.2712 0.0036 0.29%
2024-02-21 003336 长江收益增强债券 1.2222 1.2712 1.2189 1.2679 0.0033 0.27%
2024-02-20 003336 长江收益增强债券 1.2189 1.2679 1.2172 1.2662 0.0017 0.14%
2024-02-19 003336 长江收益增强债券 1.2172 1.2662 1.2135 1.2625 0.0037 0.30%
2024-02-08 003336 长江收益增强债券 1.2135 1.2625 1.2060 1.2550 0.0075 0.62%
2024-02-07 003336 长江收益增强债券 1.2060 1.2550 1.2008 1.2498 0.0052 0.43%
2024-02-06 003336 长江收益增强债券 1.2008 1.2498 1.1877 1.2367 0.0131 1.10%
2024-02-05 003336 长江收益增强债券 1.1877 1.2367 1.1946 1.2436 -0.0069 -0.58%
2024-02-02 003336 长江收益增强债券 1.1946 1.2436 1.1992 1.2482 -0.0046 -0.38%
2024-02-01 003336 长江收益增强债券 1.1992 1.2482 1.1990 1.2480 0.0002 0.02%
2024-01-31 003336 长江收益增强债券 1.1990 1.2480 1.2042 1.2532 -0.0052 -0.43%
2024-01-30 003336 长江收益增强债券 1.2042 1.2532 1.2086 1.2576 -0.0044 -0.36%
2024-01-29 003336 长江收益增强债券 1.2086 1.2576 1.2140 1.2630 -0.0054 -0.44%
2024-01-26 003336 长江收益增强债券 1.2140 1.2630 1.2157 1.2647 -0.0017 -0.14%
2024-01-25 003336 长江收益增强债券 1.2157 1.2647 1.2076 1.2566 0.0081 0.67%
2024-01-24 003336 长江收益增强债券 1.2076 1.2566 1.2062 1.2552 0.0014 0.12%
2024-01-23 003336 长江收益增强债券 1.2062 1.2552 1.2028 1.2518 0.0034 0.28%
2024-01-22 003336 长江收益增强债券 1.2028 1.2518 1.2129 1.2619 -0.0101 -0.83%
2024-01-19 003336 长江收益增强债券 1.2129 1.2619 1.2144 1.2634 -0.0015 -0.12%
2024-01-18 003336 长江收益增强债券 1.2144 1.2634 1.2119 1.2609 0.0025 0.21%
2024-01-17 003336 长江收益增强债券 1.2119 1.2609 1.2188 1.2678 -0.0069 -0.57%
2024-01-16 003336 长江收益增强债券 1.2188 1.2678 1.2194 1.2684 -0.0006 -0.05%
2024-01-15 003336 长江收益增强债券 1.2194 1.2684 1.2195 1.2685 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 003336 长江收益增强债券 1.2195 1.2685 1.2214 1.2704 -0.0019 -0.16%
2024-01-11 003336 长江收益增强债券 1.2214 1.2704 1.2173 1.2663 0.0041 0.34%
2024-01-10 003336 长江收益增强债券 1.2173 1.2663 1.2188 1.2678 -0.0015 -0.12%
2024-01-09 003336 长江收益增强债券 1.2188 1.2678 1.2171 1.2661 0.0017 0.14%
2024-01-08 003336 长江收益增强债券 1.2171 1.2661 1.2217 1.2707 -0.0046 -0.38%
2024-01-05 003336 长江收益增强债券 1.2217 1.2707 1.2248 1.2738 -0.0031 -0.25%
2024-01-04 003336 长江收益增强债券 1.2248 1.2738 1.2268 1.2758 -0.0020 -0.16%
2024-01-03 003336 长江收益增强债券 1.2268 1.2758 1.2293 1.2783 -0.0025 -0.20%
2024-01-02 003336 长江收益增强债券 1.2293 1.2783 1.2303 1.2793 -0.0010 -0.08%
2023-12-29 003336 长江收益增强债券 1.2303 1.2793 1.2253 1.2743 0.0050 0.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%