长江收益增强债券基金净值查询(003336)
今天最新净值
1.2462
0.0030 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2468
0.0036 0.2892%
- 累计净值：1.2952
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7720亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一月,长江收益增强债券(003336)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2462 |
1.2952 |
1.2432 |
1.2922 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2432 |
1.2922 |
1.2444 |
1.2934 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2444 |
1.2934 |
1.2417 |
1.2907 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2417 |
1.2907 |
1.2424 |
1.2914 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2424 |
1.2914 |
1.2428 |
1.2918 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2428 |
1.2918 |
1.2431 |
1.2921 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2431 |
1.2921 |
1.2415 |
1.2905 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2415 |
1.2905 |
1.2345 |
1.2835 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2345 |
1.2835 |
1.2408 |
1.2898 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2408 |
1.2898 |
1.2404 |
1.2894 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2404 |
1.2894 |
1.2384 |
1.2874 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2384 |
1.2874 |
1.2365 |
1.2855 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2365 |
1.2855 |
1.2396 |
1.2886 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2396 |
1.2886 |
1.2378 |
1.2868 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2378 |
1.2868 |
1.2393 |
1.2883 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2393 |
1.2883 |
1.2392 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2392 |
1.2882 |
1.2410 |
1.2900 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2410 |
1.2900 |
1.2366 |
1.2856 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2366 |
1.2856 |
1.2340 |
1.2830 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2340 |
1.2830 |
1.2301 |
1.2791 |
0.0039 |
0.32% |
