金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:014323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0231 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0231
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6409亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：李仁宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.58%	-0.81%	0.71%	5.95%	5.18%	3.94%	-	2.31%
同类排名	16/84	77/86	50/86	11/85	17/84	33/73	0/16	-

长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A(014323)基金档案

基金代码	014323	基金简称	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-17	成立日期	2021-12-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李仁宇	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.6409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江红利回报混合型发起式A	1.0324	0.72%
长江红利回报混合型发起式C	1.0151	0.71%
长江添利混合A	1.2667	0.16%
长江添利混合C	1.2397	0.15%
长江丰瑞3个月持有债券型A	1.1162	0.05%
长江丰瑞3个月持有债券型C	1.1081	0.05%
长江乐丰纯债	1.0905	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0239	0.02%
长江乐盈定开债	1.0224	0.01%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1466	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%