基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:014323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9885 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9885
成立日期：2021-12-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5927亿
最近资产：
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：李仁宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.38%	1.98%	1.08%	-1.02%	-1.26%	-	-1.49%
同类排名	29/94	14/94	22/94	35/93	43/81	17/42	0/16	-

长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A(014323)基金档案

基金代码	014323	基金简称	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-17	成立日期	2021-12-22	基金类型
基金经理	李仁宇	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产		最近份额	1.5927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江乐越定开债	1.0434	0.28%
长江安盈中短债六个月定开	1.1108	0.20%
长江丰瑞3个月持有债券型A	1.0683	0.07%
长江丰瑞3个月持有债券型C	1.0640	0.07%
长江乐丰纯债	1.0758	0.05%
长江乐盈定开债	1.0389	0.05%
长江乐鑫定开债	1.0272	0.05%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0609	0.02%
长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0577	0.02%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0056	0.01%