基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:025808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9934 -0.0011 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9934
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	-0.35%	-1.22%	-1.73%	-	-	-	1.40%
同类排名	9/10	7/16	15/16	15/16				-

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9967	0.33%
2026-09-17	0.9934	-0.11%
2026-09-16	0.9945	0.26%
2026-09-15	0.9919	-0.10%
2026-09-14	0.9929	-0.09%
2026-09-11	0.9938	-0.31%

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)基金档案

基金代码	025808	基金简称	浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张川	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%