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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025808)

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今天最新净值 1.0001 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一季浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
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2025-12-10	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-09	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-08	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-05	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-04	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-03	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-02	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

2025-12-01	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-28	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-25	025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	-0.02%